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Datenbasierte Aktienbewertung

DITIX S.A (DTX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von DITIX S.A PLN 0,05, Kurs PLN 0,17, also 70,4 % unter dem Kurs, Qualität 76 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen PL · ISIN PLFTPRF00016

DS Wenige Daten 04.11.2026

DITIX S.A

DTX · WAR
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 70 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 76/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +13,1 %/J in PLN)
Hochprofitabel · 42,7 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 58/100 · dünne Datenlage
Fair Value PLN 0,0500 · Stark überbewertet (−70,4 %)
Unter den Vergleichswerten (3/13)
Wenige Daten
⚠ Wenig gehandelt

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 0,3770 PLN 0,0902 Fair Value PLN 0,0500 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne PLN 0,0902 – PLN 0,3770 · Fair‑Value‑Band PLN 0,0300 – PLN 0,0800 · der Kurs von PLN 0,1690 notiert über dem Fair Value von PLN 0,0500. Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

DITIX S.A. bietet Inkassodienstleistungen, Finanzintermediation sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich der Finanzdienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Aktienanalyse

DITIX S.A (DTX) notiert aktuell bei PLN 0,1690, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 0,0500 liegt, also 70 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel PLN 0,1100 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 0,1690.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 0,0300, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von DITIX S.A entwickelte sich von PLN 203 Tsd. (FY2022) auf PLN 293 Tsd. (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 46,5 Tsd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 3,2 Mio. (≈ 719 Tsd. €) Mikro · KGV 16,9 · KUV 2,68 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,0100 · Nettomarge 15,9 % · Eigenkapitalrendite 5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,7 % · Operative Marge 25,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 0,0300 bis PLN 0,0800, der Kurs von PLN 0,1690 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, DTX ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 0,0500
Spanne PLN 0,0300 bis PLN 0,0800
Kurs PLN 0,1690 · Abstand −70,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,0085 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF PLN 0,0300 PLN 0,0500 PLN 0,0800 73
5J-KGV-Exit PLN 0,0300 PLN 0,0500 PLN 0,0600 68
Umsatz-Margen-DCF PLN 0,0300 PLN 0,0400 PLN 0,0700 68
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit PLN 0,0300 PLN 0,0500 PLN 0,0600 68
10J-KGV-Exit PLN 0,0300 PLN 0,0400 PLN 0,0700 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd PLN 0,0200 PLN 0,0800 PLN 0,1100 61
Lynch-Fair-Value PLN 0,0200 PLN 0,0300 PLN 0,0400 58
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple PLN 0,0200 PLN 0,0300 PLN 0,0400 62
KBV-Multiple PLN 0,1200 PLN 0,1500 PLN 0,1900 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) PLN 0,0700 PLN 0,1100 PLN 0,1400 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF PLN 0,0300 PLN 0,0500 PLN 0,0800 73
Umsatz-Margen-DCF PLN 0,0300 PLN 0,0400 PLN 0,0700 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen PLN 0,0700 PLN 0,0700 PLN 0,0800 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 76/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 27
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 84
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 82
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 78
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 39
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 14
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 93/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +23,7 % im Jahr.

DTX wirkt überbewertet: Fair Value 70 % unter dem Kurs. Mit Visa Inc vergleichen →

DITIX S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kreditdienste · 285 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −70,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 5,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 42,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 25,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 8,1 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kreditdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 16,9× · Teurer als Median
KBV 1,53× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 11,03× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow 48,9× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 66,5× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 61
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)41 · Sektor 57
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)24 · Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 55
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 62

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Credit Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Synchrony Financial, SYF $75,03 $141,92 +89 % vs. DTX
PayPal Holdings PYPL $60,20 $107,45 +78 % vs. DTX
Shriram Finance Limited SHRIRAMFIN ₹908,75 ₹1.309 +44 % vs. DTX
Affirm Holdings AFRM $75,59 $80,82 +7 % vs. DTX
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE ₹994,00 ₹1.055 +6 % vs. DTX
American Express Company AXP $332,59 $210,02 −37 % vs. DTX
Visa Inc V $436,57 $242,87 −44 % vs. DTX
Mastercard Incorporated MA $672,68 $360,13 −46 % vs. DTX
Capital One Financial Corporation COF $206,31 $106,81 −48 % vs. DTX
SoFi Technologies, Inc SOFI $17,38 $5,51 −68 % vs. DTX

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DITIX S.A: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DITIX S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DTX

Häufige Fragen

Ist DITIX S.A (DTX) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 0,0500 gegenüber einem Kurs von PLN 0,1690, rund 70 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DTX?
Unser modellbasierter Fair Value für DITIX S.A liegt bei PLN 0,0500 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 0,1690.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTX?
DITIX S.A hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DITIX S.A (DTX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 0,0500 (Stand 04.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 0,0300 bis PLN 0,0800. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DITIX S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 0,0500, gegenüber einem Kurs von PLN 0,1690 rund 70 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 0,0300 bis PLN 0,0800. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DITIX S.A (DTX)?
DITIX S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 286 Tsd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DITIX S.A (DTX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DITIX S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +13,1 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DTX?
Unsere Modelle diskontieren DITIX S.A mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DITIX S.A sind das +27,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DITIX S.A (DTX) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von DITIX S.A um +13,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DITIX S.A (DTX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DITIX S.A einpreist (+27,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DITIX S.A (DTX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DITIX S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DITIX S.A (DTX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DITIX S.A liegt er bei PLN 0,0500 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei PLN 0,1690. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DITIX S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert DTX über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 0,1690, Fair Value PLN 0,0500, rund −70 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DTX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 0,1690), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 0,0500). Bei DITIX S.A liegen zwischen beiden PLN 0,1190 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DITIX S.A wert?
An der Börse wird DITIX S.A mit rund PLN 3,2 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das PLN 0,1690; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 0,0500 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DTX?
Unsere Modelle spannen für DITIX S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 0,0300, mittleres PLN 0,0500, optimistisches PLN 0,0800 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs PLN 0,1690). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DTX?
DITIX S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,9 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 0,0500 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 11,0, EV/EBITDA 66,5.
Wie solide ist die Bilanz von DITIX S.A (DTX)?
Kennzahlen zur Bilanz von DITIX S.A (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DTX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DITIX S.A notiert bei PLN 0,1690, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 0,2970 und auf dem Tief von PLN 0,1690 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 0,0500.
Welche Aktien sind mit DITIX S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Visa Inc, Mastercard Incorporated, American Express Company, Capital One Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DITIX S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs PLN 0,1690, berechneter Fair Value PLN 0,0500 (−70 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DTX berechnet?
Wir rechnen DITIX S.A mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von PLN 0,0500, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. DITIX S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DITIX S.A (DTX)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei PLN 0,1690. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 0,0500, das sind rund 70 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DITIX S.A jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 0,0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (PLN 0,0300 bis PLN 0,0800). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von DITIX S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DITIX S.A (DTX)?
Die Marktkapitalisierung von DITIX S.A beträgt PLN 3,2 Mio. (≈ 719 Tsd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DITIX S.A (DTX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DITIX S.A liegt bei 2,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DITIX S.A (DTX)?
Der Gewinn je Aktie von DITIX S.A beträgt PLN 0,0100 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von DITIX S.A (DTX)?
Die Nettomarge von DITIX S.A liegt bei 15,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DITIX S.A (DTX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DITIX S.A liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DITIX S.A (DTX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DITIX S.A bei −2,7 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DITIX S.A (DTX)?
Die operative Marge von DITIX S.A liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DITIX S.A (DTX)?
Der Umsatz von DITIX S.A wächst um +8,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DITIX S.A (DTX)?
Der freie Cashflow von DITIX S.A beträgt PLN 64,5 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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