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Datenbasierte Aktienbewertung

EuroHold Bulgaria AD (EHG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von EuroHold Bulgaria AD PLN 6,76, Kurs PLN 16,50, also 59,0 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Versorger PL · Sitz Bulgarien · ISIN BG1100114062

EB EuroHold Bulgaria AD Logo Einige Daten 06.11.2026

EuroHold Bulgaria AD

EHG · WAR
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 59 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 53/100
Dünne Margen · 2,8 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13)
Einige Daten
Fair Value PLN 6,76 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −25,7 %/J in PLN)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 40/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 19,00 PLN 1,90 Fair Value PLN 6,76 10.2019 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne PLN 1,90 – PLN 19,00 · Fair‑Value‑Band PLN 3,43 – PLN 10,27 · der Kurs von PLN 16,50 notiert über dem Fair Value von PLN 6,76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Eurohold Bulgaria AD ist im Energiegeschäft in Bulgarien, Nordmazedonien, Griechenland, Rumänien, Weißrussland, Georgien, der Ukraine, Spanien, Italien, Polen, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden tätig.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Energie, Versicherungen und Finanzdienstleistungen tätig.

Das Unternehmen bietet Energiedienstleistungen an, die den Zugang zu und die Übertragung elektrischer Energie über das Stromverteilungsnetz umfassen; Anschluss neuer Benutzer an das Stromverteilungsnetz; öffentliche Versorgung und Handel mit elektrischer Energie für Privat- und Geschäftskunden; Informations-, Kommunikations- und Technologiedienstleistungen; kommerzielle Beratung, Kauf und Verkauf von Ausrüstung und Materialien; sowie Produktion und Handel von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Es bietet auch allgemeine, Lebens- und Reiseversicherungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagevermittlung an; Investmentbanking; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Autoleasing und -verkauf tätig; und Maklertätigkeiten.

Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sofia, Bulgarien. Eurohold Bulgaria AD ist eine Tochtergesellschaft der Starcom Holding AD.

Aktienanalyse

EuroHold Bulgaria AD (EHG) notiert aktuell bei PLN 16,50, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 6,76 liegt, also 59 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 14,86 je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 16,50.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit PLN 2,89, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von EuroHold Bulgaria AD entwickelte sich von 2,1 Mrd. € (FY2021) auf 1,6 Mrd. € (FY2025), rund −6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,4 Mio. € (+2,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 4,3 Mrd. (≈ 978 Mio. €) Klein · KGV 18,1 · KUV 0,58 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,9100 · Nettomarge 3,2 % · Eigenkapitalrendite 10,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 6,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 3,43 bis PLN 10,27, der Kurs von PLN 16,50 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 520 % über dem 52-Wochen-Tief.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, EHG ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 6,76
Spanne PLN 3,43 bis PLN 10,27
Kurs PLN 16,50 · Abstand −59,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,7804 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF PLN 9,33 PLN 16,34 PLN 25,66 74
Owner Earnings PLN 1,26 PLN 4,56 PLN 9,25 68
Umsatz-Margen-DCF PLN 6,71 PLN 13,38 PLN 21,83 68
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings PLN 1,26 PLN 4,56 PLN 9,25 68
5J-KGV-Exit PLN 3,42 PLN 6,74 PLN 10,24 67
10J-KGV-Exit PLN 5,80 PLN 9,38 PLN 13,87 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd PLN 3,00 PLN 13,02 PLN 17,81 62
Lynch-Fair-Value PLN 3,35 PLN 4,78 PLN 6,22 59
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple PLN 4,31 PLN 5,74 PLN 7,18 63
KBV-Multiple PLN 0,7100 PLN 0,9400 PLN 1,18 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) PLN 0,3400 PLN 0,4500 PLN 0,6700 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF PLN 9,33 PLN 16,34 PLN 25,66 74
Umsatz-Margen-DCF PLN 6,71 PLN 13,38 PLN 21,83 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen PLN 2,17 PLN 2,89 PLN 4,97 66

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 52
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 42
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 58
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 29
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 61
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 100
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 100
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−41,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−25,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,3 % gegen 11,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−25 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

EHG wirkt überbewertet: Fair Value 59 % unter dem Kurs. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

EuroHold Bulgaria AD mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stromversorger · 155 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −59,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 10,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 2,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 6,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 11,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 3,75× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Stromversorger-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 18,1× · Teurer als Median
KBV 6,00× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 0,62× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 8,9× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 9,2× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)57 · Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)41 · Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 64

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
PG&E Corporation PCG $12,97 $17,29 +33 % vs. EHG
American Electric Power Company AEP $126,53 $100,03 −21 % vs. EHG
Exelon Corporation EXC $45,62 $36,01 −21 % vs. EHG
Xcel Energy Inc XEL $79,67 $53,45 −33 % vs. EHG
The Southern Company SO $92,34 $56,88 −38 % vs. EHG
Duke Energy Corporation DUK $127,78 $75,79 −41 % vs. EHG
Dominion Energy, Inc D $68,60 $37,88 −45 % vs. EHG
Consolidated Edison, Inc ED $118,56 $47,59 −60 % vs. EHG
NextEra Energy, Inc NEE $86,95 $29,83 −66 % vs. EHG
Entergy Corporation ETR $110,55 $37,37 −66 % vs. EHG

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EuroHold Bulgaria AD: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EuroHold Bulgaria AD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EHG

Häufige Fragen

Ist EuroHold Bulgaria AD (EHG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 6,76 gegenüber einem Kurs von PLN 16,50, rund 59 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EHG?
Unser modellbasierter Fair Value für EuroHold Bulgaria AD liegt bei PLN 6,76 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 16,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EHG?
EuroHold Bulgaria AD hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 6,76 (Stand 06.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 3,43 bis PLN 10,27. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EuroHold Bulgaria AD Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 6,76, gegenüber einem Kurs von PLN 16,50 rund 59 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 3,43 bis PLN 10,27. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
EuroHold Bulgaria AD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 1,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EuroHold Bulgaria AD liegt er bei PLN 6,76 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei PLN 16,50. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die EuroHold Bulgaria AD Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert EHG über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 16,50, Fair Value PLN 6,76, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EHG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 16,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 6,76). Bei EuroHold Bulgaria AD liegen zwischen beiden PLN 9,74 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EuroHold Bulgaria AD wert?
An der Börse wird EuroHold Bulgaria AD mit rund PLN 4,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das PLN 16,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 6,76 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EHG?
Unsere Modelle spannen für EuroHold Bulgaria AD eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 3,43, mittleres PLN 6,76, optimistisches PLN 10,27 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs PLN 16,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EHG?
EuroHold Bulgaria AD hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 6,76 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 9,2.
Wie solide ist die Bilanz von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Kennzahlen zur Bilanz von EuroHold Bulgaria AD (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 3,75. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EHG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EuroHold Bulgaria AD notiert bei PLN 16,50, auf dem 52-Wochen-Hoch von PLN 16,50 und 520 % über dem Tief von PLN 2,66 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 6,76.
Welche Aktien sind mit EuroHold Bulgaria AD vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EuroHold Bulgaria AD Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs PLN 16,50, berechneter Fair Value PLN 6,76 (−59 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EHG berechnet?
Wir rechnen EuroHold Bulgaria AD mit 11 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 6,76 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. EuroHold Bulgaria AD liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 16,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 6,76, das sind rund 59 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EuroHold Bulgaria AD jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 10,27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (PLN 3,43 bis PLN 10,27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von EuroHold Bulgaria AD

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Die Marktkapitalisierung von EuroHold Bulgaria AD beträgt PLN 4,3 Mrd. (≈ 978 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EuroHold Bulgaria AD liegt bei 0,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Der Gewinn je Aktie von EuroHold Bulgaria AD beträgt PLN 0,9100 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Die Nettomarge von EuroHold Bulgaria AD liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EuroHold Bulgaria AD liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EuroHold Bulgaria AD bei −2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Die operative Marge von EuroHold Bulgaria AD liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Der Umsatz von EuroHold Bulgaria AD wächst um +11,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −25,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Der Gewinn je Aktie von EuroHold Bulgaria AD wächst um +10,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Der freie Cashflow von EuroHold Bulgaria AD beträgt PLN 124 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EuroHold Bulgaria AD (EHG)?
Die Nettoverschuldung von EuroHold Bulgaria AD beträgt PLN 646 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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