EN DE
Beobachte Etherstack Plc kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Etherstack Plc (ESK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Etherstack Plc A$0,66, Kurs A$0,53, Potenzial +24,5 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie AU · ISIN AU000000ESK6

EP Etherstack Plc Logo Wenige Daten 09.11.2026

Etherstack Plc

ESK · AU
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 20 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value A$0,6600 · Unterbewertet
Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +40 % zum Vorjahr.
Qualität 59/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +27,2 %/J in USD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (4/10)
Verlustbringend · -12,4 % Nettomarge (TTM)
Negativer freier Cashflow in den letzten zwölf Monaten
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Beobachte Etherstack Plc kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$0,7600 A$0,1100 Fair Value A$0,6600 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,1100 – A$0,7600 · Fair‑Value‑Band A$0,4100 – A$1,05 · der Kurs von A$0,5300 notiert unter dem Fair Value von A$0,6600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.

Etherstack in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Etherstack auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Etherstack plc, ein Unternehmen für drahtlose Technologie, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Lizenzierung und dem Verkauf geschäftskritischer Funktechnologien an Gerätehersteller und Netzwerkbetreiber im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und Australien.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Die Technologie des Unternehmens ermöglicht Push-to-Talk-Kommunikation; und fortschrittlicher digitaler Landmobilfunk (LMR) sowie Mobilfunk- und Satellitennetze.

Es bietet eine Reihe kryptografischer Lösungen, darunter die P25-Sicherheitssuite, die die AES/DES-P25-Verschlüsselungs-Engine mit der Unterstützung von P25-Schlüsselfüllgeräten für eine vollständige P25-Teilnehmerverschlüsselung vereint; P25-Schlüsselverwaltungseinrichtung; P25-Sicherheitsdongles; und FIPS 140-2-Kryptografiemodul, ein Single-Board-Sicherheitsgerät, das APCO P25-Verschlüsselung, Entschlüsselung sowie Schlüsselverwaltungs- und Speicherdienste gemäß den FIPS140-2-Standards implementiert.

Darüber hinaus entwirft, entwickelt, liefert und lizenziert das Unternehmen Protokollstapel für drahtlose Luftschnittstellen für Dritthersteller von Verteidigungs- und kritischen Kommunikationsfunkgeräten.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine LTE-Interworking-Funktion für LMR an; LMR-Protokollstapel; und LMR-Sprach- und Datensysteme.

Darüber hinaus bietet es taktische und Satellitenlösungen, wie z. B. den taktischen Repeater P25, ein kompaktes, batteriebetriebenes und schnell einsetzbares Analoggerät für den eigenständigen Einsatz oder den Einsatz zur Netzwerkerweiterung; und IVX, ein Push-to-Talk-Gerät mit kleinem Formfaktor über IP-Funk für verschlüsselte Sprach- und Datenkommunikation.

Das Unternehmen bedient die Sektoren Transport, Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Versorgung und Ressourcen. Das Unternehmen war früher als MM&S (5698) plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Etherstack plc.

Etherstack plc wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Chippendale, Australien.

Aktienanalyse

Etherstack Plc (ESK) notiert aktuell bei A$0,5300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,6600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$0,5900 je Aktie; damit liegen 5 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,5300.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit A$0,4450, und 5 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Etherstack Plc entwickelte sich von $8,5 Mio. (FY2021) auf $15,6 Mio. (FY2025), rund +16,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1,1 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$76,3 Mio. (≈ 47,2 Mio. €) Mikro · KUV 5,67 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,0200 · Nettomarge −6,9 % · Eigenkapitalrendite −18,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,9 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 7,1 % · Umsatz (12 Monate) $12,5 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,4100 bis A$1,05, der Kurs von A$0,5300 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ESK ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,6600
Spanne A$0,4100 bis A$1,05
Kurs A$0,5300 · Potenzial +24,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF A$0,4000 A$0,7000 A$1,22 78
Wachstums-DCF A$0,4000 A$0,6900 A$1,18 76
Owner Earnings A$0,2300 A$0,3900 A$0,6800 74
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF A$0,4000 A$0,7000 A$1,22 78
Owner Earnings A$0,2300 A$0,3900 A$0,6800 74
5J-Umsatz-Exit A$0,3000 A$0,4900 A$0,7300 72
5J-EBITDA-Exit A$0,4000 A$0,6900 A$1,04 74
10J-Umsatz-Exit A$0,3200 A$0,5100 A$0,7800 66
10J-EBITDA-Exit A$0,4000 A$0,6600 A$1,04 67
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA A$0,4100 A$0,5500 A$0,6900 67
EV/Umsatz A$0,2300 A$0,3400 A$0,4400 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$0,4000 A$0,6900 A$1,18 76
Umsatz-Margen-DCF A$0,3000 A$0,4900 A$0,7200 72

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 20
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 100
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 70
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 80
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 68
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 44
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 31
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 14
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 34
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+74,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−15,7 % (2020) → −4,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +3,7 % im Jahr.

ESK beobachten, Alarm bei Änderung →

Etherstack Plc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 621 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +24,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −4,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −12,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 7,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 39,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Anwendungssoftware-Median · niedriger = günstiger

KBV 3,86× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 4,21× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 19,6× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)66 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 40
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Adobe Inc ADBE $239,30 $463,72 +94 % vs. ESK
Salesforce, Inc CRM $213,65 $342,73 +60 % vs. ESK
Uber Technologies, Inc UBER $68,59 $101,28 +48 % vs. ESK
Intuit Inc INTU $341,50 $459,14 +34 % vs. ESK
ServiceNow, Inc NOW $101,97 $112,17 +10 % vs. ESK
SAP SE SAP 211,65 € 173,59 € −18 % vs. ESK
Cadence Design Systems, Inc CDNS $319,92 $225,48 −30 % vs. ESK
Automatic Data Processing, Inc ADP $303,35 $150,40 −50 % vs. ESK
Shopify Inc SHOP $148,91 $64,96 −56 % vs. ESK
Snowflake Inc SNOW $275,88 $73,81 −73 % vs. ESK

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete DividendenaktienUnterbewertete Aktien nahe dem 52-Wochen-Tief

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Etherstack Plc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Etherstack Plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESK

Häufige Fragen

Ist Etherstack Plc (ESK) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,6600 gegenüber einem Kurs von A$0,5300, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ESK?
Unser modellbasierter Fair Value für Etherstack Plc liegt bei A$0,6600 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,5300.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESK?
Etherstack Plc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Etherstack Plc (ESK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,6600 (Stand 09.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,4100 bis A$1,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Etherstack Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,6600, gegenüber einem Kurs von A$0,5300 rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$0,4100 bis A$1,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Etherstack Plc (ESK)?
Etherstack Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $12,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Etherstack Plc (ESK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Etherstack Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,2 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESK?
Unsere Modelle diskontieren Etherstack Plc mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Etherstack Plc sind das +6,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Etherstack Plc (ESK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Etherstack Plc um +27,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +6,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Etherstack Plc (ESK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Etherstack Plc einpreist (+6,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Etherstack Plc (ESK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,11 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Etherstack Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Etherstack Plc (ESK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Etherstack Plc liegt er bei A$0,6600 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei A$0,5300. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF).
Ist die Etherstack Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ESK unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,5300, Fair Value A$0,6600, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,5300), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,6600). Bei Etherstack Plc liegen zwischen beiden A$0,1300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Etherstack Plc wert?
An der Börse wird Etherstack Plc mit rund A$76,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das A$0,5300; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,6600 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESK?
Unsere Modelle spannen für Etherstack Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,4100, mittleres A$0,6600, optimistisches A$1,05 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs A$0,5300). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Etherstack Plc (ESK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Etherstack Plc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −18,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Etherstack Plc notiert bei A$0,5300, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,7600 und 16 % über dem Tief von A$0,4550 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,6600.
Welche Aktien sind mit Etherstack Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Etherstack Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs A$0,5300, berechneter Fair Value A$0,6600 (+25 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESK berechnet?
Wir rechnen Etherstack Plc mit 10 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,6600 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Etherstack Plc liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Etherstack Plc (ESK)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,5300. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,6600, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Etherstack Plc jetzt besonders achten?
Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (A$0,4100 bis A$1,05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Etherstack Plc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Etherstack Plc (ESK)?
Die Marktkapitalisierung von Etherstack Plc beträgt A$76,3 Mio. (≈ 47,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Etherstack Plc (ESK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Etherstack Plc liegt bei 5,67 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Etherstack Plc (ESK)?
Der Gewinn je Aktie von Etherstack Plc beträgt A$−0,0200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Etherstack Plc (ESK)?
Die Nettomarge von Etherstack Plc liegt bei −6,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Etherstack Plc (ESK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Etherstack Plc liegt bei −18,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Etherstack Plc (ESK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Etherstack Plc bei −0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Etherstack Plc (ESK)?
Die operative Marge von Etherstack Plc liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Etherstack Plc (ESK)?
Der Umsatz von Etherstack Plc wächst um +39,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Etherstack Plc (ESK)?
Der Gewinn je Aktie von Etherstack Plc wächst um −69,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Etherstack Plc (ESK)?
Der freie Cashflow von Etherstack Plc beträgt $2,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Etherstack Plc (ESK)?
Die Nettoverschuldung von Etherstack Plc beträgt $1,8 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Etherstack Plc in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Etherstack Plc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.