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Datenbasierte Aktienbewertung

PDF Solutions Inc (PDFS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von PDF Solutions Inc $2,51, Kurs $41,00, also 93,9 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

PS PDF Solutions Inc Logo Wenige Daten 01.11.2026

PDF Solutions Inc

PDFS · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 94 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +19 % zum Vorjahr.
Qualität 41/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +20,0 %/J in USD)
Dünne Margen · 4,3 % Nettomarge (TTM)
Fair Value $2,51 · Stark überbewertet (−93,9 %)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 34/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Extremwert
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$70,79 $16,41 Fair Value $2,51 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16,41 – $70,79 · Fair‑Value‑Band $1,68 – $3,34 · der Kurs von $41,00 notiert über dem Fair Value von $2,51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 01.11.2026.

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Unternehmensprofil

PDF Solutions, Inc. bietet proprietäre Software, physisches geistiges Eigentum für integrierte Schaltkreisdesigns, Hardware-Tools für elektrische Messungen, bewährte Methoden und professionelle Dienstleistungen in den USA, Japan, China und international.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet Exensio-Software wie Manufacturing Analytics an, die ein proprietäres Datenbankschema zum Speichern gesammelter Daten verwendet.

Prozesssteuerung, die Funktionen zur Fehlererkennung und -klassifizierung zur Überwachung, Alarmierung und Steuerung von Fertigungswerkzeugsätzen bietet; Test Operations, das Funktionen zur Datenerfassung und -analyse bietet; und Montagevorgänge, die Geräteherstellern die Möglichkeit bieten, Montage- und Verpackungsdaten, einschließlich Herstellungs- und Charakterisierungsdaten, über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu verknüpfen.

Es stellt außerdem die Sapience Data Platform bereit, die fragmentierte Daten von verschiedenen Geräten und Protokollen in der gesamten Fabrikhalle vereinheitlicht.

Sapience Manufacturing Hub Enterprise, eine Konnektivitätsplattform zwischen Unternehmensanwendungen; DirectScan-Systeme wie proprietäre Software und das berührungslose E-Beam-Tool eProbe; und Characterization Vehicle (CV)-System, das CV-Testchips, pdFasTest Electrical Tester und Exensio-Charakterisierungssoftware umfasst.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cimetrix-Softwareprodukte an, die es Geräteherstellern ermöglichen, auf ihren Produkten Standardschnittstellen für Gerätekommunikation, Steuerung und Datenerfassung bereitzustellen; Gerätefabrik-Konnektivitätsprodukte wie Cimetrix CIMConnect, Cimetrix CIM300 und Cimetrix CIMPortal Plus; Konnektivitätstests und Kontrollprodukte für Gerätefabriken; secureWISE-Systeme, einschließlich Software, Server und Netzwerke; Software-as-a-Service; Installation und Konfiguration von Software und Hardware; System-/Datenintegration und Wertrealisierung; sowie technischer Support und Wartung für Hardware und Software.

PDF Solutions, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Aktienanalyse

PDF Solutions Inc (PDFS) notiert aktuell bei $41,00, während unser modellbasierter Fair Value bei $2,51 liegt, also 93,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $2,51 je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von $41,00.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,3800, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von PDF Solutions Inc entwickelte sich von $111 Mio. (FY2021) auf $219 Mio. (FY2025), rund +18,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$640 Tsd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,7 Mrd. Klein · KGV 164,0 · KUV 7,10 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,2500 · Nettomarge 4,3 % · Eigenkapitalrendite 3,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,3 % · Operative Marge 8,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $1,68 bis $3,34, der Kurs von $41,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, PDFS ist mit −94 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $2,51
Spanne $1,68 bis $3,34
Kurs $41,00 · Abstand −93,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2096 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. $0,0400 68
ROIC-Compounder k.A. k.A. $0,0400 68
EV/EBITDA $4,68 $6,51 $8,34 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. $0,0400 68
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT $1,68 $2,51 $3,34 65
EV/EBITDA $4,68 $6,51 $8,34 67
EV/Umsatz $0,4400 $0,9800 $1,52 51
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $0,2500 $0,3800 $0,4800 54
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder k.A. k.A. $0,0400 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 29
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 69
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 16
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 66
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 37
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 5
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 53
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 57
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 38
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−19,0 % (2020) → 2,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

PDFS wirkt überbewertet: Fair Value 94 % unter dem Kurs. Mit SAP SE vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

PDF Solutions Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 623 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −93,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 3,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −0,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 4,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 8,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 18,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,24× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Anwendungssoftware-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 164,0× · Teuerste 25 %
KBV 6,32× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 7,10× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 50,0× · Teuerste 25 %
PEG 4,19× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)95 · Sektor 40
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)13 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ServiceNow, Inc NOW $105,12 $115,63 +10 % vs. PDFS
SAP SE SAP 210,50 € 173,59 € −18 % vs. PDFS
Cadence Design Systems, Inc CDNS $327,89 $225,48 −31 % vs. PDFS
Automatic Data Processing, Inc ADP $293,84 $150,40 −49 % vs. PDFS
Shopify Inc SHOP $157,49 $68,68 −56 % vs. PDFS
Snowflake Inc SNOW $306,08 $73,81 −76 % vs. PDFS
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PDF Solutions Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PDF Solutions Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PDFS

Häufige Fragen

Ist PDF Solutions Inc (PDFS) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2,51 gegenüber einem Kurs von $41,00, rund 94 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PDFS?
Unser modellbasierter Fair Value für PDF Solutions Inc liegt bei $2,51 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $41,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PDFS?
PDF Solutions Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PDF Solutions Inc (PDFS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $2,51 (Stand 01.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $1,68 bis $3,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PDF Solutions Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $2,51, gegenüber einem Kurs von $41,00 rund 94 % tiefer (überbewertet). Spanne von $1,68 bis $3,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PDF Solutions Inc (PDFS)?
PDF Solutions Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $241 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PDF Solutions Inc liegt er bei $2,51 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei $41,00. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PDF Solutions Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert PDFS über dem berechneten Fair Value: Kurs $41,00, Fair Value $2,51, rund −94 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PDFS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($41,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($2,51). Bei PDF Solutions Inc liegen zwischen beiden $38,49 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PDF Solutions Inc wert?
An der Börse wird PDF Solutions Inc mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das $41,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $2,51 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PDFS?
Unsere Modelle spannen für PDF Solutions Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $1,68, mittleres $2,51, optimistisches $3,34 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs $41,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PDFS?
PDF Solutions Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 164,0 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $2,51 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 4,2, KBV 6,3, KUV 7,1, EV/EBITDA 50,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PDFS?
Der PEG-Wert von PDF Solutions Inc liegt bei 4,19 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Kennzahlen zur Bilanz von PDF Solutions Inc (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PDFS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PDF Solutions Inc notiert bei $41,00, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $70,79 und 71 % über dem Tief von $23,97 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $2,51.
Welche Aktien sind mit PDF Solutions Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Shopify Inc, Salesforce, Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PDF Solutions Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs $41,00, berechneter Fair Value $2,51 (−94 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PDFS berechnet?
Wir rechnen PDF Solutions Inc mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $2,51, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. PDF Solutions Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei $41,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $2,51, das sind rund 94 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PDF Solutions Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3,34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne ($1,68 bis $3,34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von PDF Solutions Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Die Marktkapitalisierung von PDF Solutions Inc beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PDF Solutions Inc liegt bei 7,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Der Gewinn je Aktie von PDF Solutions Inc beträgt $0,2500 (Kurs ÷ EPS = KGV 164,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Die Nettomarge von PDF Solutions Inc liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PDF Solutions Inc liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PDF Solutions Inc bei −1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Die operative Marge von PDF Solutions Inc liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Der Umsatz von PDF Solutions Inc wächst um +18,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Der Gewinn je Aktie von PDF Solutions Inc wächst um +242 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Der freie Cashflow von PDF Solutions Inc beträgt −$8,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PDF Solutions Inc (PDFS)?
Die Nettoverschuldung von PDF Solutions Inc beträgt $34,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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