Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Satria Mega Kencana Tbk PT IDR 113, Kurs IDR 580, also 80,5 % unter dem Kurs, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 108,00 – IDR 5.025 · Fair‑Value‑Band IDR 84,57 – IDR 169,14 · der Kurs von IDR 580,00 notiert über dem Fair Value von IDR 113,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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PT Satria Mega Kencana Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilien- und Tourismusgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotels und Restaurants.
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Zum Hotelportfolio des Unternehmens gehören das Sotis Hotel Falatehan, die Sotis Residence Pejompongan und die Sotis Villa Canggu. PT Satria Mega Kencana Tbk wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.
Aktienanalyse
Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS) notiert aktuell bei IDR 580,00, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 113,32 liegt, also 80 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Satria Mega Kencana Tbk PT entwickelte sich von IDR 12,4 Mrd. (FY2021) auf IDR 20,7 Mrd. (FY2025), rund +13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −IDR 15,4 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 6 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 84,57 bis IDR 169,14, der Kurs von IDR 580,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 88 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, SOTS ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 113,32
SpanneIDR 84,57 bis IDR 169,14
Kurs IDR 580,00 · Abstand −80,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
’15
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’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−184,9 % (2020) → −51,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Satria Mega Kencana Tbk PT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Hotels und Unterkünfte · 157 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−80,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−48,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−53,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,23× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Hotels und Unterkünfte-Median · niedriger = günstiger
KBV3,42× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)26,99× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)30· Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88· Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Satria Mega Kencana Tbk PT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOTS
Häufige Fragen
Ist Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 113,32 gegenüber einem Kurs von IDR 580,00, rund 80 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Satria Mega Kencana Tbk PT liegt bei IDR 113,32 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 580,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOTS?
Satria Mega Kencana Tbk PT hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 113,32 (Stand 08.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 84,57 bis IDR 169,14. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Satria Mega Kencana Tbk PT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 113,32, gegenüber einem Kurs von IDR 580,00 rund 80 % tiefer (überbewertet). Spanne von IDR 84,57 bis IDR 169,14. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Satria Mega Kencana Tbk PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 21,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Satria Mega Kencana Tbk PT liegt er bei IDR 113,32 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei IDR 580,00. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Satria Mega Kencana Tbk PT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert SOTS über dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 580,00, Fair Value IDR 113,32, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOTS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 580,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 113,32). Bei Satria Mega Kencana Tbk PT liegen zwischen beiden IDR 466,68 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Satria Mega Kencana Tbk PT wert?
An der Börse wird Satria Mega Kencana Tbk PT mit rund IDR 580 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das IDR 580,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 113,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOTS?
Unsere Modelle spannen für Satria Mega Kencana Tbk PT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 84,57, mittleres IDR 113,32, optimistisches IDR 169,14 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs IDR 580,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Satria Mega Kencana Tbk PT (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −8,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOTS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Satria Mega Kencana Tbk PT notiert bei IDR 580,00, rund 88 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 5.025 und 87 % über dem Tief von IDR 310,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 113,32.
Welche Aktien sind mit Satria Mega Kencana Tbk PT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Marriott International, Inc, Hilton Worldwide Holdings, Hyatt Hotels Corporation, H World Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Satria Mega Kencana Tbk PT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs IDR 580,00, berechneter Fair Value IDR 113,32 (−80 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOTS berechnet?
Wir rechnen Satria Mega Kencana Tbk PT mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 113,32 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Satria Mega Kencana Tbk PT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei IDR 580,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 113,32, das sind rund 80 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Satria Mega Kencana Tbk PT jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (IDR 169,14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (IDR 84,57 bis IDR 169,14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Satria Mega Kencana Tbk PT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Die Marktkapitalisierung von Satria Mega Kencana Tbk PT beträgt IDR 580 Mrd. (≈ 28,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Satria Mega Kencana Tbk PT liegt bei 25,1 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Der Gewinn je Aktie von Satria Mega Kencana Tbk PT beträgt IDR −10,96. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Die Nettomarge von Satria Mega Kencana Tbk PT liegt bei −48,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Satria Mega Kencana Tbk PT liegt bei −8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Satria Mega Kencana Tbk PT bei −2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Die operative Marge von Satria Mega Kencana Tbk PT liegt bei −53,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Der Umsatz von Satria Mega Kencana Tbk PT wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Der freie Cashflow von Satria Mega Kencana Tbk PT beträgt −IDR 11,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Satria Mega Kencana Tbk PT (SOTS)?
Die Nettoverschuldung von Satria Mega Kencana Tbk PT beträgt IDR 44,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026