PT Satria Mega Kencana Tbk, (SOTS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 600B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (169.62 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (84.81 IDR bis 169.62 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 108.00 IDR – 5,025 IDR · Fair‑Value‑Band 84.81 IDR – 169.62 IDR · der Kurs von 630.00 IDR notiert über dem Fair Value von 113.64 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Satria Mega Kencana Tbk, (SOTS) notiert aktuell bei 630.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 113.64 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Satria Mega Kencana Tbk, einen Umsatz von 20.7B IDR bei einer Nettomarge von -74.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 44.4B IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.81 IDR (Bear Case) bis 169.62 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 630.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, SOTS ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Satria Mega Kencana Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilien- und Tourismusgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotels und Restaurants. Zum Hotelportfolio des Unternehmens gehören das Sotis Hotel Falatehan, die Sotis Residence Pejompongan und die Sotis Villa Canggu.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Satria Mega Kencana Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilien- und Tourismusgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotels und Restaurants. Zum Hotelportfolio des Unternehmens gehören das Sotis Hotel Falatehan, die Sotis Residence Pejompongan und die Sotis Villa Canggu. PT Satria Mega Kencana Tbk wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Satria Mega Kencana Tbk, entwickelte sich von 12.4B IDR (FY2021) auf 20.7B IDR (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15.4B IDR.

SOTS ist 82% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.