Sword Group S.E (SWP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sword Group S.E 39,01 €, Kurs 33,65 €, Potenzial +15,9 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,04 € – 39,61 € · Fair‑Value‑Band 23,81 € – 50,72 € · der Kurs von 33,65 € notiert unter dem Fair Value von 39,01 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Sword Group S.E. bietet IT- und Softwarelösungen in Luxemburg, Europa und Asien.
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Das Unternehmen bietet digitale Dienstleistungen an, darunter Software- und agile Produktentwicklung, DevOps, Anwendungsmodernisierung und Qualitätssicherung; Daten- und KI-Dienste, bestehend aus prädiktiver Analyse, Datenintegration und -visualisierung, Dashboards und Berichten, moderner Datenplattform und Datenhubs; digitale Arbeitsplatzdienste, einschließlich digitaler Arbeitsweisen, Änderungsmanagement und -einführung, Nutzenrealisierung, Geräteverwaltung und Microsoft 365-Implementierung und -Migration sowie Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität; sowie Plattform- und Sicherheitsdienste wie Hybrid Cloud, Implementierung und Migration von Cloud-Plattformen, Rechenzentrum und Hosting, Cloud- und Cybersicherheit, Hardware, Netzwerk sowie virtuelle Apps und Desktops.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Transformationsdienste an, darunter Servicemanagement, digitale Strategie, datengesteuerte Entscheidungsfindung, Mitarbeiter an vorderster Front, Prozessdigitalisierung, Betrieb in der Cloud sowie Projekt- und Programmabwicklung.
Managed Services wie Service-Desk- und Anwendungs-Outsourcing, Plattform- und Anwendungssupport, Anwendungs-Hosting-Management; Von Microsoft verwaltete Dienste, Azure-Migration und ISV-Onboarding in Azure; und Informationsverwaltungsdienste, einschließlich Informationsverwaltung, Datensatzverwaltung, Verhinderung von Datenverlust sowie Inhalts- und Migrationsdienste, sowie Ingenieurwesen und unterirdische Daten- und Informationsverwaltung.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sword Phusion an, eine Software für das technische Informationsmanagement; Sword Tell, eine CAD-Software für Uhrenhersteller; Sword Venue, eine Toolbox, die bei der Planung und Bereitstellung von Veranstaltungsorten hilft; Sword Aequos für Datenanzeige- und Filtererlebnisse; und Sword Webtransfer zur Übermittlung großer Dateien.
Sword Group S.E. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Windhof, Luxemburg.
Aktienanalyse
Sword Group S.E (SWP) notiert aktuell bei 33,65 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,01 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 56,38 € je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,65 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 19,71 €, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sword Group S.E entwickelte sich von 215 Mio. € (FY2021) auf 358 Mio. € (FY2025), rund +13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,0 Mio. € (+1,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 23,81 € bis 50,72 €, der Kurs von 33,65 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SWP ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 39,01 €
Spanne23,81 € bis 50,72 €
Kurs 33,65 € · Potenzial +15,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2230 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.83/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,7 % gegen 6,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +10,1 % im Jahr.
Sword Group S.E mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Anwendungssoftware · 628 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+15,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)31,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,7 % · Unter dem Median
KBV4,27× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,86× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)17,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sword Group S.E Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWP
Häufige Fragen
Ist Sword Group S.E (SWP) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 39,01 € gegenüber einem Kurs von 33,65 €, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SWP?
Unser modellbasierter Fair Value für Sword Group S.E liegt bei 39,01 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 33,65 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWP?
Sword Group S.E hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sword Group S.E (SWP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 39,01 € (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 23,81 € bis 50,72 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sword Group S.E Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 39,01 €, gegenüber einem Kurs von 33,65 € rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 23,81 € bis 50,72 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sword Group S.E (SWP)?
Sword Group S.E weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 370 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Sword Group S.E eine Dividende?
Sword Group S.E weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sword Group S.E (SWP) und wann ist der Ex-Tag?
Sword Group S.E zahlt 2,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2003. Die Ausschüttungsquote liegt bei 88,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,98-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sword Group S.E (SWP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sword Group S.E den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWP?
Unsere Modelle diskontieren Sword Group S.E mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,88, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sword Group S.E sind das +12,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sword Group S.E (SWP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sword Group S.E um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sword Group S.E (SWP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sword Group S.E einpreist (+12,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sword Group S.E (SWP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sword Group S.E je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sword Group S.E (SWP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sword Group S.E liegt er bei 39,01 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 33,65 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sword Group S.E Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert SWP unter dem berechneten Fair Value: Kurs 33,65 €, Fair Value 39,01 €, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (33,65 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (39,01 €). Bei Sword Group S.E liegen zwischen beiden 5,36 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sword Group S.E wert?
An der Börse wird Sword Group S.E mit rund 318 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 33,65 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 39,01 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWP?
Unsere Modelle spannen für Sword Group S.E eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,81 €, mittleres 39,01 €, optimistisches 50,72 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 33,65 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWP?
Sword Group S.E hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,9 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 39,01 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,2. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 4,3, KUV 0,9, EV/EBITDA 10,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWP?
Der PEG-Wert von Sword Group S.E liegt bei 0,19 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Sword Group S.E (SWP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sword Group S.E (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 31,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sword Group S.E notiert bei 33,65 €, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,82 € und 19 % über dem Tief von 28,32 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 39,01 €.
Welche Aktien sind mit Sword Group S.E vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sword Group S.E Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 33,65 €, berechneter Fair Value 39,01 € (+16 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWP berechnet?
Wir rechnen Sword Group S.E mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 39,01 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sword Group S.E liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sword Group S.E (SWP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 33,65 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 39,01 €, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sword Group S.E jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (23,81 € bis 50,72 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sword Group S.E (SWP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sword Group S.E lag 2014 bis 2025 bei +7,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,8 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sword Group S.E
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sword Group S.E (SWP)?
Die Marktkapitalisierung von Sword Group S.E beträgt 318 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sword Group S.E (SWP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sword Group S.E liegt bei 0,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sword Group S.E (SWP)?
Der Gewinn je Aktie von Sword Group S.E beträgt 2,26 € (Kurs ÷ EPS = KGV 14,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sword Group S.E (SWP)?
Die Dividendenrendite von Sword Group S.E liegt bei 5,9 % (Ausschüttung 88,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sword Group S.E (SWP)?
Die Nettomarge von Sword Group S.E liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sword Group S.E (SWP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sword Group S.E liegt bei 31,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sword Group S.E (SWP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sword Group S.E bei 16,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sword Group S.E (SWP)?
Die operative Marge von Sword Group S.E liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sword Group S.E (SWP)?
Der Umsatz von Sword Group S.E wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sword Group S.E (SWP)?
Der Gewinn je Aktie von Sword Group S.E wächst um +26,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sword Group S.E (SWP)?
Der freie Cashflow von Sword Group S.E beträgt 18,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sword Group S.E (SWP)?
Die Nettoverschuldung von Sword Group S.E beträgt 43,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
07.11.2026