Sword Group (SWP) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €278M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€19.81 bis €50.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €19.81 (Bear) bis €50.39 (Bull), Basis €35.61. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €24.04 – €39.61 · Fair‑Value‑Band €19.81 – €50.39 · der Kurs von €31.70 notiert unter dem Fair Value von €35.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sword Group (SWP) notiert aktuell bei €31.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €35.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sword Group einen Umsatz von €358M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €43.5M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €19.81 (Bear Case) bis €50.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €31.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SWP ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€40.31) gegenüber Substanzwert (€5.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sword Group S.E. bietet IT- und Softwarelösungen in Luxemburg, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet digitale Dienstleistungen an, darunter Software- und agile Produktentwicklung, DevOps, Anwendungsmodernisierung und Qualitätssicherung; Daten- und KI-Dienste, bestehend aus prädiktiver Analyse, Datenintegration und -visualisierung, Dashboards und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sword Group S.E. bietet IT- und Softwarelösungen in Luxemburg, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet digitale Dienstleistungen an, darunter Software- und agile Produktentwicklung, DevOps, Anwendungsmodernisierung und Qualitätssicherung; Daten- und KI-Dienste, bestehend aus prädiktiver Analyse, Datenintegration und -visualisierung, Dashboards und Berichten, moderner Datenplattform und Datenhubs; digitale Arbeitsplatzdienste, einschließlich digitaler Arbeitsweisen, Änderungsmanagement und -einführung, Nutzenrealisierung, Geräteverwaltung und Microsoft 365-Implementierung und -Migration sowie Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität; sowie Plattform- und Sicherheitsdienste wie Hybrid Cloud, Implementierung und Migration von Cloud-Plattformen, Rechenzentrum und Hosting, Cloud- und Cybersicherheit, Hardware, Netzwerk sowie virtuelle Apps und Desktops. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Transformationsdienste an, darunter Servicemanagement, digitale Strategie, datengesteuerte Entscheidungsfindung, Mitarbeiter an vorderster Front, Prozessdigitalisierung, Betrieb in der Cloud sowie Projekt- und Programmabwicklung. Managed Services wie Service-Desk- und Anwendungs-Outsourcing, Plattform- und Anwendungssupport, Anwendungs-Hosting-Management; Von Microsoft verwaltete Dienste, Azure-Migration und ISV-Onboarding in Azure; und Informationsverwaltungsdienste, einschließlich Informationsverwaltung, Datensatzverwaltung, Verhinderung von Datenverlust sowie Inhalts- und Migrationsdienste, sowie Ingenieurwesen und unterirdische Daten- und Informationsverwaltung.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sword Phusion an, eine Software für das technische Informationsmanagement; Sword Tell, eine CAD-Software für Uhrenhersteller; Sword Venue, eine Toolbox, die bei der Planung und Bereitstellung von Veranstaltungsorten hilft; Sword Aequos für Datenanzeige- und Filtererlebnisse; und Sword Webtransfer zur Übermittlung großer Dateien. Sword Group S.E. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Windhof, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sword Group entwickelte sich von €215M (FY2021) auf €358M (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €19.0M (+1.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.