Digital China Group (000034) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 24.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.55 – ¥40.95 · Fair‑Value‑Band ¥8.54 – ¥12.86 · der Kurs von ¥25.13 notiert über dem Fair Value von ¥10.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Digital China Group (000034) notiert aktuell bei ¥25.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digital China Group einen Umsatz von 153B CNY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.54 (Bear Case) bis ¥12.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 000034 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥23.20) gegenüber Substanzwert (¥7.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digital China Group Co., Ltd. ist im IT-Vertriebs- und Mehrwertdienstgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen IT-Vertrieb und Mehrwertdienste tätig. Cloud-Dienste und Software; Eigenmarkenprodukte; sowie die Segmente Zentrale und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digital China Group Co., Ltd. ist im IT-Vertriebs- und Mehrwertdienstgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen IT-Vertrieb und Mehrwertdienste tätig. Cloud-Dienste und Software; Eigenmarkenprodukte; sowie die Segmente Zentrale und Sonstiges. Das Unternehmen vertreibt digitale Hardware- und Softwareprodukte wie Server, Speicher, Netzwerke, Sicherheit, Desktops, Laptops, Monitore, Chips, intelligente Hardware und IoT-Geräte. und erbringt damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Produkte, Dienstleistungen und Lösungen rund um MSP-Cloud-Management-Dienste und ISV-Softwareentwicklungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Allzweckserver und Server für künstliche Intelligenz, DCN-Netzwerkausrüstung und andere Produkte an. Darüber hinaus ist es an der Technologieentwicklung, -beratung, -förderung und -anwendung beteiligt; Dienstleistungen im Bereich Computertechnologie; E-Commerce-Betriebsmanagement; Anlageverwaltung; Herstellung von Computerhardware, -software und Peripheriegeräten; Datenverarbeitung; Entwurf integrierter Schaltkreise; Investitionen in Cloud-Dienste; Industrielle Steuerungscomputer und Systemherstellung; Cloud-Dienste; Risikokapital und Eigenkapitalinvestitionen; technische Dienstleistungen; Private Equity; sowie Immobilienverkaufs- und -leasingaktivitäten. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte. Es vertreibt seine Produkte unter der Marke Shenzhou Kuntai. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Shenxin Taifeng Group Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im April 2016 in Digital China Group Co., Ltd.. Digital China Group Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digital China Group entwickelte sich von ¥122B (FY2021) auf ¥144B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥523M (+20.4%/Jahr seit FY2021).

000034 ist 59% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.