Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co (000636) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 53.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.96 – ¥80.15 · Fair‑Value‑Band ¥4.37 – ¥7.29 · der Kurs von ¥58.29 notiert über dem Fair Value von ¥5.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co (000636) notiert aktuell bei ¥58.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.37 (Bear Case) bis ¥7.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥58.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 356% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 000636 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.50) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektronischen Komponenten und elektronischen Materialien auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektronischen Komponenten und elektronischen Materialien auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet MLCCs, Chip-Widerstände, Induktivitäten, Varistoren, Thermistoren, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Scheibenkondensatoren, Keramikfilter und Superkondensatoren. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobilelektronik, intelligente Terminals, Industrie- und Steuerungsautomatisierung, Haushaltsgeräte, PCs, neue Energie, KI-Rechenleistung, Drohnen, Energiespeicherung und medizinische Bereiche eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhaoqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co entwickelte sich von ¥4.3B (FY2020) auf ¥4.9B (FY2024), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥337M (−1.5%/Jahr seit FY2020).

000636 ist 90% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.