Xiandai Investment Co (000900) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.40 bis ¥7.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.02 – ¥4.46 · Fair‑Value‑Band ¥3.40 – ¥7.00 · der Kurs von ¥3.66 notiert unter dem Fair Value von ¥4.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Xiandai Investment Co (000900) notiert aktuell bei ¥3.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiandai Investment Co einen Umsatz von 7.1B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.40 (Bear Case) bis ¥7.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 000900 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.80) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiandai Investment Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Bau, Betrieb, der Instandhaltung und dem Management von Straßen, Tunneln, Brücken und Fähren in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiandai Investment Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Bau, Betrieb, der Instandhaltung und dem Management von Straßen, Tunneln, Brücken und Fähren in China. Es beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien; Investition und Management von Hotels; Mauterhebung; Bau, Gebührenerhebung und Instandhaltung von Autobahnen; Autoreinigungs- und Parkdienste; Werbeaktivitäten; und Verkauf von Autoteilen, Straßenbaumaschinen, Baumaterialien und Metallmaterialien. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiandai Investment Co entwickelte sich von ¥16.1B (FY2021) auf ¥6.5B (FY2025), rund −20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥405M (−10.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.