GCL Energy Technology Co (002015) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 25.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.26 – ¥24.24 · Fair‑Value‑Band ¥5.29 – ¥6.85 · der Kurs von ¥15.80 notiert über dem Fair Value von ¥5.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

GCL Energy Technology Co (002015) notiert aktuell bei ¥15.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCL Energy Technology Co einen Umsatz von 9.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.29 (Bear Case) bis ¥6.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 002015 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.57) gegenüber Substanzwert (¥4.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GCL Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb sauberer Energieanlagen und dem integrierten Energiegeschäft in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung, Windkraft, Solar-PV und Müllverbrennung sowie Stromvertrieb und Mikronetze bis hin zu digitalem Energiemanagement und CO2-Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GCL Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb sauberer Energieanlagen und dem integrierten Energiegeschäft in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung, Windkraft, Solar-PV und Müllverbrennung sowie Stromvertrieb und Mikronetze bis hin zu digitalem Energiemanagement und CO2-Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Energiespeicherung; Betrieb einer virtuellen Kraftwerksplattform; CO2-freie Park-Energie- und CO2-Management-Plattform; und Energiehandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solarlösungen für Privathaushalte an, einschließlich Produktentwicklung, Marketing, Technik, Qualitätskontrolle, Kundendienst, intelligente O&M und Markenbetrieb. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China. GCL Energy Technology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Gcl Group Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCL Energy Technology Co entwickelte sich von ¥11.3B (FY2021) auf ¥10.3B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥404M (−20.5%/Jahr seit FY2021).

002015 ist 65% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.