Shanghai Kehua Bio-Engineering Co (002022) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.9800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.5200 bis ¥0.9800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.58 – ¥17.72 · Fair‑Value‑Band ¥0.5200 – ¥0.9800 · der Kurs von ¥5.29 notiert über dem Fair Value von ¥0.7800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co (002022) notiert aktuell bei ¥5.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.7800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Kehua Bio-Engineering Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von -44.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 455M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5200 (Bear Case) bis ¥0.9800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 002022 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Reagenzien und Instrumenten sowie Dienstleistungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Reagenzien und Instrumenten sowie Dienstleistungen in China und international. Das Unternehmen bietet Immunoassay- und klinische Chemiesysteme, HIV-Kolloid-Gold-Testkits, ELISA-HBV-Testkits, Lösungen zur Behandlung von Nierenerkrankungen und automatisierte umfassende Lösungen für das Nukleinsäure-Blutscreening. Es bietet außerdem automatische modulare und klinisch-chemische Analysegeräte sowie ein Testmenü für klinisch-chemische Reagenzien. automatische Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysegeräte und CLIA-Reagenzien-Testmenü; automatische ELISA-Mikroplatten-Lesegeräte, ELISA-Mikroplatten-Waschmaschinen und Enzyme-Linked-Immunoassay-Reagenzien; und Diagnosekit für HIV- und SARS-CoV-2-IgM/IgG-Antikörper, HIV I/II-Ab-Schnelltests, Diagnosekit für Hepatitis-B-Oberflächenantigen und Hepatitis-C-Virus-Antikörper sowie Diagnosekit für Antikörper gegen T. Palladium. Darüber hinaus bietet das Unternehmen molekulardiagnostische Lösungen an, darunter vollautomatische Laborlösungen für das Nukleinsäure-Blutscreening sowie Test- und Nachweiskits für Nukleinsäuren; automatisches multifunktionales Veterinäranalysegerät; und Massenspektrometrie. Es exportiert seine Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Instrumentenprodukte an, darunter biochemische Diagnostik, immunologische Diagnostik, molekulare Diagnostik, Point-of-Care-Tests (POCT) und Massenspektrometrie, und strebt dabei Automatisierung, Digitalisierung und Intelligenz an. Das Unternehmen beliefert Gesundheitseinrichtungen, Blutspendezentren, Zentren zur Krankheitskontrolle und -prävention sowie Forschungsorganisationen. Seine Produkte werden in der klinischen Diagnostik, Blutuntersuchung, öffentlichen Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und wissenschaftlichen Forschungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kehua Bio-Engineering Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥732M.

002022 ist 85% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.