Shanghai Welltech Automation Co (002058) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥6.63 bis ¥26.18). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.66 – ¥30.67 · Fair‑Value‑Band ¥6.63 – ¥26.18 · der Kurs von ¥17.05 notiert über dem Fair Value von ¥9.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shanghai Welltech Automation Co (002058) notiert aktuell bei ¥17.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Welltech Automation Co einen Umsatz von 814M CNY bei einer Nettomarge von 24.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 98.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 379M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.63 (Bear Case) bis ¥26.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002058 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥38.97) gegenüber Substanzwert (¥0.2600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Welltech Automation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Instrumenten und Messgeräten für die industrielle Automatisierung in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Division Automatisierungsinstrumente und der Division Automobilmessgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Welltech Automation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Instrumenten und Messgeräten für die industrielle Automatisierung in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Division Automatisierungsinstrumente und der Division Automobilmessgeräte. Der Geschäftsbereich Automatisierungsinstrumente beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Automatisierungsinstrumenten wie elektromagnetischen Durchflussmessern, elektromagnetischen Wasserzählern und Drucktransmittern. Der Geschäftsbereich Kfz-Messgeräte beschäftigt sich mit der Herstellung von Kfz-Messgeräten. Das Unternehmen bietet auch Durchflussmesser für den Heimgebrauch an, darunter Wirbeldurchflussmesser und elektromagnetische Wärmezähler. Temperaturinstrumente; Ventile; und elektrische Antriebe. Es bietet auch Systemintegrationsprodukte an; und thermische Massendurchflussmesser, Metallrotor-Durchflussmesser, Turbinen-Durchflussmesser, Ultraschall-Durchflussmesser, Drosselvorrichtungen, Ultraschallflüssigkeiten und magnetische Produkte. Es bedient inländische und internationale Automobilhersteller. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Welltech Automation Co entwickelte sich von ¥245M (FY2021) auf ¥814M (FY2025), rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥202M (+92.7%/Jahr seit FY2021).

002058 ist 43% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.