Guomai Technologies, Inc (002093) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.66 – ¥15.59 · Fair‑Value‑Band ¥2.12 – ¥3.73 · der Kurs von ¥6.94 notiert über dem Fair Value von ¥2.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guomai Technologies, Inc (002093) notiert aktuell bei ¥6.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guomai Technologies, Inc einen Umsatz von 591M CNY bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 167M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.12 (Bear Case) bis ¥3.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 002093 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.03) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guomai Technologies, Inc. bietet Technologiedienste für das Internet der Dinge, Beratungs- und Designdienste für das Internet der Dinge, Betriebs- und Entwicklungsdienste für Wissenschaftsparks im Internet der Dinge sowie Bildungsdienste in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guomai Technologies, Inc. bietet Technologiedienste für das Internet der Dinge, Beratungs- und Designdienste für das Internet der Dinge, Betriebs- und Entwicklungsdienste für Wissenschaftsparks im Internet der Dinge sowie Bildungsdienste in China an. Das Unternehmen bietet umfassende Technologielösungen für das Internet der Dinge, wie Internet-of-Things-Terminals, Cloud Computing, Massenspeicher, Netzwerk- und Datensicherheit sowie Computerräume für Rechenzentren. und IT-Systemarchitekturdesign, Hardware- und Softwareausrüstungsintegration, Plattformbetriebs- und -wartungsdienste sowie Internet-of-Things-Endgeräte für Regierung, Telekommunikation, Transport, medizinische Versorgung, Bildung, Finanzen und andere Branchen. Es bietet auch Beratungs- und Designdienstleistungen für das Internet der Dinge an, wie z. B. Beratungsplanung, Design, Optimierung und Wartung für Betreiber von 4G/5G-Kommunikationsnetzwerken und den Aufbau von Internet-of-Things-Netzwerken; Die Betriebs- und Entwicklungsdienstleistungen des Wissenschaftsparks Internet der Dinge sowie Bildungsdienstleistungen bieten eine Vollzeit-Hochschulausbildung und verschiedene Formen der nicht-akademischen Ausbildung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Fuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guomai Technologies, Inc entwickelte sich von ¥480M (FY2021) auf ¥588M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥177M (+15.9%/Jahr seit FY2021).

002093 ist 58% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.