Guilin Layn Natural Ingredients Corp (002166) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.82 – ¥13.72 · Fair‑Value‑Band ¥3.04 – ¥5.07 · der Kurs von ¥6.77 notiert über dem Fair Value von ¥4.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guilin Layn Natural Ingredients Corp (002166) notiert aktuell bei ¥6.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guilin Layn Natural Ingredients Corp einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 653M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.04 (Bear Case) bis ¥5.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 002166 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guilin Layn Natural Ingredients Corp. produziert und vertreibt pflanzliche Süßstoffe und natürliche Aromen in China und international. Das Unternehmen bietet Stevia an; Mönchsfruchtextrakt; Tee-Extrakt; Knöterich-Extrakt; und lovia. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Plantae Lebensmittel- und Getränkezutaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guilin Layn Natural Ingredients Corp. produziert und vertreibt pflanzliche Süßstoffe und natürliche Aromen in China und international. Das Unternehmen bietet Stevia an; Mönchsfruchtextrakt; Tee-Extrakt; Knöterich-Extrakt; und lovia. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Plantae Lebensmittel- und Getränkezutaten an. Nutrazeutika, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte unter der Marke Nutrae; sowie Tier- und Haustiernahrungsprodukte unter dem Markennamen TruGro. Guilin Layn Natural Ingredients Corp. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guilin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guilin Layn Natural Ingredients Corp entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥143M (+4.8%/Jahr seit FY2021).

002166 ist 40% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.