Wens Foodstuff Group (300498) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 90.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥6.15 bis ¥17.18). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥6.15 (Bear) bis ¥17.18 (Bull), Basis ¥12.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.40 – ¥23.92 · Fair‑Value‑Band ¥6.15 – ¥17.18 · der Kurs von ¥13.55 notiert über dem Fair Value von ¥12.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Wens Foodstuff Group (300498) notiert aktuell bei ¥13.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wens Foodstuff Group einen Umsatz von 104B CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.15 (Bear Case) bis ¥17.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 300498 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥13.37) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wens Foodstuff Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Landwirtschaft und Tierhaltung in China und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Aquakulturindustrie; Maschinenbau und Geräteherstellung; Fleischverarbeitung; Tiergesundheitsindustrie; und andere Branchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wens Foodstuff Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Landwirtschaft und Tierhaltung in China und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Aquakulturindustrie; Maschinenbau und Geräteherstellung; Fleischverarbeitung; Tiergesundheitsindustrie; und andere Branchen. Das Unternehmen züchtet, züchtet und verkauft Vieh und Geflügel, darunter Hühner, Schweine, Enten, Gänse, Tauben, Wasservögel, Legehennen und andere Rassen. Es bietet auch Zimmer- und Tieftemperatur-Milchprodukte an; Geflügel- und Viehprodukte; Huhn, Schweinefleisch, frische Eier und verwandte Produkte, gekochte Lebensmittel und Rohmilch unter dem Markennamen Wens. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Schlachtung und Verarbeitung von Vieh und Geflügel sowie in der Milchverarbeitung tätig; landwirtschaftliche Planung und Gestaltung, Bauingenieurwesen, Herstellung und Beschaffung von Land- und Viehzuchtgeräten, IoT-Umweltkontrolle, Umweltschutz und Zuchtdienstleistungen; Finanzinvestitionen, Industrieinvestitionen sowie Fusions- und Übernahmeunternehmen; und veterinärbiologische Produkte, Tierarzneimittelpräparate und Futtermittelzusatzstoffe. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Guangdong Wens Foodstuff Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2018 in Wens Foodstuff Group Co., Ltd.. Wens Foodstuff Group Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yunfu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wens Foodstuff Group entwickelte sich von ¥65.0B (FY2021) auf ¥104B (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.2B.

300498 ist 11% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.