PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 30.6T IDR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (1,160 IDR bis 2,928 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 1,160 IDR (Bear) bis 2,928 IDR (Bull), Basis 1,547 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 85/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 145.37 IDR – 2,009 IDR · Fair‑Value‑Band 1,160 IDR – 2,928 IDR · der Kurs von 1,810 IDR notiert über dem Fair Value von 1,547 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) notiert aktuell bei 1,810 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,547 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Triputra Agro Persada Tbk einen Umsatz von 11.3T IDR bei einer Nettomarge von 32.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 552B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,160 IDR (Bear Case) bis 2,928 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,810 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial, TAPG ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,576 IDR) gegenüber Substanzwert (378.29 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Triputra Agro Persada Tbk ist im Ölpalmenplantagen- und Palmölverarbeitungsgeschäft in Indonesien tätig. Es werden rohes Palmöl, Palmkern-, Platten- und gerippte Räucherblechprodukte hergestellt. Das Unternehmen engagiert sich auch im Kautschukanbau; sonstige Unternehmensberatung; Großhandel; Konstruktion; und Bergbauaktivitäten. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Triputra Agro Persada Tbk ist im Ölpalmenplantagen- und Palmölverarbeitungsgeschäft in Indonesien tätig. Es werden rohes Palmöl, Palmkern-, Platten- und gerippte Räucherblechprodukte hergestellt. Das Unternehmen engagiert sich auch im Kautschukanbau; sonstige Unternehmensberatung; Großhandel; Konstruktion; und Bergbauaktivitäten. Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen rund 85.086 Hektar Gesamtfläche an Palmölplantagen. Das Unternehmen war früher als PT bekannt. Alam Permata Indah und änderte im März 2005 seinen Namen in PT Triputra Agro Persada Tbk. PT Triputra Agro Persada Tbk wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Triputra Agro Persada Tbk entwickelte sich von 6.3T IDR (FY2021) auf 11.4T IDR (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7T IDR (+33.7%/Jahr seit FY2021).

TAPG ist 15% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.