Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 23,6 Bio. IDR (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN ID1000126907

Was ist Japfa Comfeed Indonesia Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.807 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3.807 IDR bis 9.039 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 897,38 IDR – 2.769 IDR · Fair‑Value‑Band 3.807 IDR – 9.039 IDR · der Kurs von 2.380 IDR notiert unter dem Fair Value von 6.974 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) notiert aktuell bei 2.380 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.974 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9.224 IDR je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.380 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1.435 IDR, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Japfa Comfeed Indonesia Tbk einen Umsatz von 64,1 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Bio. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.807 IDR (Bear Case) bis 9.039 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.380 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, JPFA ist mit 193 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 203,64 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.224 IDR) gegenüber Substanzwert (1.435 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ist als Agrar- und Lebensmittelunternehmen in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Tierfutter, Geflügelzucht, kommerzielle Landwirtschaft, Geflügelverarbeitung und Konsumgüter, Aquakultur sowie Handel und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ist als Agrar- und Lebensmittelunternehmen in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Tierfutter, Geflügelzucht, kommerzielle Landwirtschaft, Geflügelverarbeitung und Konsumgüter, Aquakultur sowie Handel und andere. Das Unternehmen bietet Geflügeldienstleistungen an, die Geflügelfutter, -zucht und -verarbeitung umfassen; kommerzielle Landwirtschaft; Broilerproduktion; verarbeitetes tierisches Protein; Tiergesundheitsprodukte, einschließlich Impfstoffe und Tierarzneimittel; und Agrarbedarf, wie z. B. pharmazeutische Tiergesundheitsprodukte, Vormischungen und Viehausrüstungsbedarf. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aquakulturdienstleistungen an, darunter Aquafutter für Fische und Garnelen; Fisch- und Garnelenbrutstätte; und technische Unterstützungsdienste, wie Forschungs- und Entwicklungsstationen sowie Tiergesundheits- und mobile Diagnoselabore, sowie Dienstleistungen für die Wasserqualität, Analyse von Kulturbedingungen und Erntedaten, Verbesserung der Wasserqualität und Teichreinigung, Verbesserung von Anbausystemen, Verbesserung von Fütterungssystemen, Fütterungstechniken und Schulungen zur Futterlagerung sowie Standardverfahren für die Teichbewirtschaftung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fleischviehzucht, -mast, -schlachthöfe und Fleischveredelungsproduktion an; Nahrungsmittel; sowie Rohstoffe und Mehrwertprodukte, darunter Rindfleisch, Huhn und Meeresfrüchte. Darüber hinaus ist es an der Kühllagerung beteiligt; Aalzucht; Immobilien- und Gewerbeimmobilien; Plantage und Landwirtschaft; Transport; Handel und Franchise; Zuchtfarmen für farbige Vögel; Hirschzucht; Landwirtschaft; Maistrockner; Agrotourismus und Permakultur; Pharmagroßhandel; Lieferungen von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten; gewebte Plastiktüte; Pelletierung von Kopra; Fracht; und Einzelhandelsaktivitäten im Fleischhandel.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Japfa Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Japfa Comfeed Indonesia Tbk entwickelte sich von 44,9 Bio. IDR (FY2021) auf 60,7 Bio. IDR (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,0 Bio. IDR (+18,6 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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