Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd (002364) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 30,0 Mrd. CNY (≈ 3,9 Mrd. €) · ISIN CNE100000M05

Was ist Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,11 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,25 ¥ – 59,15 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,06 ¥ – 5,11 ¥ · der Kurs von 37,44 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,09 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd (002364) notiert aktuell bei 37,44 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,09 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 815,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,71 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,44 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,8100 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd einen Umsatz von 2,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 693 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,06 ¥ (Bear Case) bis 5,11 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,44 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 002364 ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1200 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,71 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,8100 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd. bietet Elektronikfertigungslösungen in China, dem restlichen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet vorgefertigte Lösungen für das Stromversorgungssystem von Rechenzentren an. sowie Lade- und Austauschlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd. bietet Elektronikfertigungslösungen in China, dem restlichen Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet vorgefertigte Lösungen für das Stromversorgungssystem von Rechenzentren an. sowie Lade- und Austauschlösungen. Es bietet auch Lösungen für Kommunikationsstromversorgungs- und -verteilungssysteme sowie Energiesystemlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiespeicher-, Betriebs- und Wartungslösungen sowie Mikronetz- und Energiebetriebslösungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. CNY (FY2020) auf 2,0 Mrd. CNY (FY2024), rund +8,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 110 Mio. CNY (+6,6 %/Jahr seit FY2020).

002364 ist 816 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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