Glodon Company (002410) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 14.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.02 – ¥59.16 · Fair‑Value‑Band ¥3.68 – ¥6.13 · der Kurs von ¥9.39 notiert über dem Fair Value von ¥4.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Glodon Company (002410) notiert aktuell bei ¥9.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glodon Company einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.68 (Bear Case) bis ¥6.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 002410 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.33) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Glodon Company Limited bietet digitale Bauplattformdienste für die Bauindustrie in China an. Das Unternehmen bietet TAS & TRB für Architektur, Struktur und Bewehrung; TBQ, eine digitale 5D-BIM-Kostenschätzungs- und -verwaltungslösung; Gsite, eine zentralisierte Plattform für das Baumanagement; TMEC, eine 5D-BIM-Mengenermittlung für Mechanik und Elektrik; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Glodon Company Limited bietet digitale Bauplattformdienste für die Bauindustrie in China an. Das Unternehmen bietet TAS & TRB für Architektur, Struktur und Bewehrung; TBQ, eine digitale 5D-BIM-Kostenschätzungs- und -verwaltungslösung; Gsite, eine zentralisierte Plattform für das Baumanagement; TMEC, eine 5D-BIM-Mengenermittlung für Mechanik und Elektrik; CAD-Reader, ein DWG-Viewer und Messtool; MagiCAD-Cloud für MEP-Design; PlanForm, eine PDF-Lösung für den Bau; kommunale Mengenermittlung; BIMSpace MEP-Detaillierter Entwurf; Glodon-Arbeitsmanagementsystem, intelligente Schalung, intelligenter Kranwächter, Materialmanagement, NOVA Design-Architektur und NOVADesign GJW-Lösungen; Plattform zur Gebäudeleistungsanalyse; DecoCost 2026, eine Software, die auf einer selbst entwickelten KI-Plattform basiert; Power-Tunnel-Design; Schwammstadt-Designsoftware; und BIM+Smart-Baustellenlösungen. Es bietet auch die Gwork-Kollaborationsplattform; BIMSpace-Architektur, eine Architektur-BIM-Designsoftware; BIMSpace Elektromechanik; BIM-Design-Management-Plattform, eine kollaborative Managementplattform für Designorganisationen; BIMMAKE, das Gebäudeinformationsmodellierung generiert; Planung von Heizungsleitungen; HVAC-Designsoftware; InfraFuser, ein multidisziplinäres, umfassendes Infrastrukturdesignsystem; Städtische Straßengestaltung; ZPlan; Eroad Suite, eine Straßen-BIM-Designsoftware; und BIMSpace Structure, eine Software für den Entwurf und die Überprüfung von Konstruktionszeichnungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein digitales 5D-BIM-Kostenmanagement an; digitales Bauen; digitale Stadt; Architekturdesign integriert; Client-Cloud-Big-Data integriert; und digitale Design-Review-Lösungen. Das Unternehmen war früher als Glodon Software Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Glodon Company Limited.Glodon Company Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glodon Company entwickelte sich von ¥5.6B (FY2021) auf ¥6.1B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥405M (−11.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.