Sichuan Kelun Pharmaceutical Co (002422) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 82.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥29.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.48 bis ¥29.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.21 – ¥51.35 · Fair‑Value‑Band ¥15.48 – ¥29.42 · der Kurs von ¥45.44 notiert über dem Fair Value von ¥23.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co (002422) notiert aktuell bei ¥45.44, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Kelun Pharmaceutical Co einen Umsatz von 18.4B CNY bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 637M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.48 (Bear Case) bis ¥29.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥45.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 002422 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.91) gegenüber Gewinnbasiert (¥10.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Infusions- und Nicht-Infusionspharmazeutika in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chuanning, Botai und Andere Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Infusions- und Nicht-Infusionspharmazeutika in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chuanning, Botai und Andere Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen bietet Infusionsprodukte an; orale Medikamente und andere Darreichungsformen; medizinische Geräte wie Infusionssets, sterile Abgabe- und Injektionsspritzen, Venennadeln, Verneblersets und Vakuum-Blutentnahmeröhrchen; rezeptfreie Produkte; und APIs zur Behandlung von Herz-Kreislauf-, IPF-, ED-, Tumor-, Brechmittel-, Antibiotika-, VB12-, rheumatoider Arthritis-, Multipler Sklerose-, Schizophrenie-, CNI- und Anämie-, Polypeptid- und anderen Indikationen. Es bietet außerdem Injektionen mit Ambroxolhydrochlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumsulfat, Glucose, sterilem Wasser, Natriumbicarbonat, Lidocainhydrochlorid, Vitamin B6, Ribavirin, Ceftazidim, 5 % Glucose und Ceftriaxon-Natrium. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitionen; Import und Export; Unternehmensführung; Logistik und Transport; Unternehmensdienstleistungen; landwirtschaftliche Nicht-Grundnahrungsmittelverarbeitung; Produktion und Verkauf von pharmazeutischen Zwischenprodukten; Forschung und Entwicklung biobasierter Materialtechnologie; Internet und damit verbundene Dienstleistungen; Pflanzenanbau; professionelle technische; Erweiterung der Biotechnologie; sozioökonomische Beratung; Technologieförderung; Ausstellung für medizinische Forschung und Tests; Straßentransport von Stückgütern; Umweltschutz und Umweltmanagement; sowie Groß- und Einzelhandel. Es exportiert seine Produkte nach Japan. Das Unternehmen war früher als Sichuan Kelun Pharmaceutical Factory Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2003 in Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, Volksrepublik China. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Sichuan Kelun Industry Group CO., LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥17.3B (FY2021) auf ¥18.5B (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.7B (+11.5%/Jahr seit FY2021).

002422 ist 48% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.