Guangzhou Zhujiang Brewery Co (002461) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 19.7B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥6.10 (Bear) bis ¥10.71 (Bull), Basis ¥8.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.06 – ¥11.96 · Fair‑Value‑Band ¥6.10 – ¥10.71 · der Kurs von ¥8.69 notiert über dem Fair Value von ¥8.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Zhujiang Brewery Co (002461) notiert aktuell bei ¥8.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Zhujiang Brewery Co einen Umsatz von 5.9B CNY bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.10 (Bear Case) bis ¥10.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, 002461 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (¥7.37) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd. verarbeitet und verkauft Bier und Getränke in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Hefefutter, der Vermietung von Catering-Dienstleistungen und bietet Verpackungsmaterialien an. Es bietet Bierprodukte unter den Marken Zhujiang Draft, Zhujiang und Supra an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd. verarbeitet und verkauft Bier und Getränke in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Hefefutter, der Vermietung von Catering-Dienstleistungen und bietet Verpackungsmaterialien an. Es bietet Bierprodukte unter den Marken Zhujiang Draft, Zhujiang und Supra an. Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Zhujiang Brewery Co entwickelte sich von ¥4.5B (FY2021) auf ¥5.9B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥903M (+10.2%/Jahr seit FY2021).

002461 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Brewers · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.