Ronglian Group (002642) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.08 – ¥11.94 · Fair‑Value‑Band ¥0.6400 – ¥1.06 · der Kurs von ¥7.39 notiert über dem Fair Value von ¥0.8500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ronglian Group (002642) notiert aktuell bei ¥7.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.8500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ronglian Group einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 254M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6400 (Bear Case) bis ¥1.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 002642 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥1.99) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ronglian Group Ltd. bietet Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) in China und international an. Es bietet Systemintegrationsdienste an, darunter den Bau von Rechenzentren, Datenspeicherung, Notfallwiederherstellung und -sicherung, Netzwerk- und Informationssicherheit, intelligente Gebäude, Sicherheitssysteme, KI-Anwendungen für künstliche …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ronglian Group Ltd. bietet Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) in China und international an. Es bietet Systemintegrationsdienste an, darunter den Bau von Rechenzentren, Datenspeicherung, Notfallwiederherstellung und -sicherung, Netzwerk- und Informationssicherheit, intelligente Gebäude, Sicherheitssysteme, KI-Anwendungen für künstliche Intelligenz, Softwareanpassung und -entwicklung usw. und entwickelt Biotechnologie und Informationstechnologie. Das Unternehmen bietet auch IT-Dienstleistungen an, wie z. B. Beratungsplanung, Betriebs- und Wartungsmanagement, Business Outsourcing, Softwareimplementierung und -entwicklung, Computerraumverlagerung, System- und Datenmigration, Cloud-Hosting, Cloud-Management-Dienste usw.; Die Lösungen für das Internet der Dinge umfassen die Überwachung des Energieverbrauchs, die Überwachung neuer Energiefahrzeuge, den intelligenten Gebäudebetrieb und die Steuerung sowie integrierte kollaborative Management- und Steuerungslösungen für intelligente Minen. und Big-Data-Dienste. Das Unternehmen ist in den Bereichen Telekommunikation, Internetinformationen, Computersysteme, Datenverarbeitung und technische Dienstleistungen tätig. technische Entwicklung, Beratung und Austausch; Technologietransfer und Technologieförderung; Softwareverkauf und -entwicklung; Einzelhandel mit Computersoftware, Hardware und Zusatzausrüstung; Herstellung von Computersoftware, Hardware und Peripheriegeräten; Verkauf von mechanischer Ausrüstung und Spezialausrüstung; Verkauf elektronischer Produkte; Verkauf intelligenter Instrumente und Messgeräte; Einzelhandel mit elektronischen Bauteilen; Großhandel mit Computerhardware und -software sowie Zusatzgeräten; Leasing von Computern und Kommunikationsgeräten; Import und Export von Waren; und Nichtwohnwohnungs- und Immobilienleasing. Das Unternehmen war früher unter dem Namen UEC Group Ltd. Ronglian Group Ltd. bekannt.wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ronglian Group entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥20.0M (−22.8%/Jahr seit FY2021).

002642 ist 89% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.