Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 21.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd ¥1,19, Kurs ¥10,98, Potenzial −89,2 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,03 ¥ – 22,26 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,19 ¥ – 1,47 ¥ · der Kurs von 10,98 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,19 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd erforscht, entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt mittlere und hochwertige Verpackungen für LED-Lichtquellengeräte und LED-Anwendungsbeleuchtungsprodukte in China und international.
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Das Unternehmen bietet oberflächenmontierte Produkte (SMD), Plug-in-Produkte (LAMP), Infrarot-Sender- und -Empfängermodule (IRM) sowie mittelgroße und große Hintergrundbeleuchtungsprodukte usw. an. Darüber hinaus ist es an Design, Entwicklung und Vertrieb von Halbleiterspeichern, einschließlich Solid-State-Laufwerken, und eingebetteten Speicher- und Speicherprodukten beteiligt.
Bereitstellung von Energiedienstleistungen für öffentliche Gebäude und Industrien; Vertrieb von Photovoltaik- und Windkraft; Marketing für TV-Werbeinhalte und Werbemediengeschäft für digitales Internet-Marketing; LED-Werbeschilder und Lichtstreifenbeleuchtungsgeschäft; und städtische Beleuchtungsdienstleistungen.
Seine Produkte werden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, TV-Hintergrundbeleuchtung, Brandschutz und Sicherheit, Automobilelektronik und Smart Home eingesetzt.
Zu den LED-Beleuchtungsprodukten gehören hauptsächlich Dreifachlampen, Straßenlaternen, Industrie- und Bergbaulampen, Flächenleuchten, Lampenröhren und Werbelogomodule, Lichtleisten, gerade Lichtbänder, Tafelleuchten und Klassenzimmerleuchten usw. sowie Beleuchtung für den Schienenverkehr, Kommunalbeleuchtung, Schilderbeleuchtung, Gewerbebeleuchtung und Bildungsbeleuchtung.
Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654) notiert aktuell bei 10,98 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,19 ¥ liegt, also 89,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,32 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,98 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 0,4400 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd entwickelte sich von 4,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32,1 Mio. CNY.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,19 ¥ bis 1,47 ¥, der Kurs von 10,98 ¥ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 002654 ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,4400 ¥ bis 8,76 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 1,19 ¥
Spanne1,19 ¥ bis 1,47 ¥
Kurs 10,98 ¥ · Potenzial −89,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0339 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+24,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,6 % gegen −8,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+46,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +44,0 % im Jahr.
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 647 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−89,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Mason Technologies Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002654
Häufige Fragen
Ist Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,19 ¥ gegenüber einem Kurs von 10,98 ¥, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002654?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt bei 1,19 ¥ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,98 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002654?
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,19 ¥ (Stand 22.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 1,19 ¥ bis 1,47 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen Mason Technologies Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,19 ¥, gegenüber einem Kurs von 10,98 ¥ rund −89 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 1,19 ¥ bis 1,47 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Zahlt Shenzhen Mason Technologies Co Ltd eine Dividende?
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shenzhen Mason Technologies Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +46,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002654?
Unsere Modelle diskontieren Shenzhen Mason Technologies Co Ltd mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shenzhen Mason Technologies Co Ltd sind das +46,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +46,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd einpreist (+46,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shenzhen Mason Technologies Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt er bei 1,19 ¥ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 10,98 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenzhen Mason Technologies Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert 002654 über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,98 ¥, Fair Value 1,19 ¥, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002654?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,98 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,19 ¥). Bei Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegen zwischen beiden 9,79 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen Mason Technologies Co Ltd wert?
An der Börse wird Shenzhen Mason Technologies Co Ltd mit rund 9,3 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 10,98 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,19 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002654?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen Mason Technologies Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,19 ¥, mittleres 1,19 ¥, optimistisches 1,47 ¥ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 10,98 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002654?
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 183,0 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,19 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,9, KUV 2,3, EV/EBITDA 73,8.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (Stand 22.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002654 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen Mason Technologies Co Ltd notiert bei 10,98 ¥, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,26 ¥ und 1 % über dem Tief von 10,91 ¥ (Stand 21.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,19 ¥.
Welche Aktien sind mit Shenzhen Mason Technologies Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Samsung Electro-Mechanics Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen Mason Technologies Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 10,98 ¥, berechneter Fair Value 1,19 ¥ (−89 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002654 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen Mason Technologies Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,19 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Der Schlusskurs vom 21.10.2026 liegt bei 10,98 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,19 ¥, das sind rund −89 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen Mason Technologies Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,47 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd beträgt 9,3 Mrd. CNY (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt bei 2,31 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd beträgt 0,0600 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 183,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die Dividendenrendite von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die Nettomarge von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd bei −2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die operative Marge von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Der Umsatz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd wächst um −13,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd wächst um +120 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Der freie Cashflow von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd beträgt 89,7 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)?
Die Nettoverschuldung von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd beträgt 515 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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22.10.2026