Longzhou Group (002682) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.12 bis ¥3.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.82 – ¥11.93 · Fair‑Value‑Band ¥1.12 – ¥3.46 · der Kurs von ¥4.55 notiert über dem Fair Value von ¥2.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Longzhou Group (002682) notiert aktuell bei ¥4.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Longzhou Group einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von -25.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.12 (Bear Case) bis ¥3.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 002682 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.25) gegenüber Substanzwert (¥0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Longzhou Group Co., Ltd. ist hauptsächlich im Transportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Asphaltlieferketten, Hafen- und Terminaldienste, den Betrieb von Logistikparks usw. an; und erforscht, entwickelt und produziert neue Energiefahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Longzhou Group Co., Ltd. ist hauptsächlich im Transportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Asphaltlieferketten, Hafen- und Terminaldienste, den Betrieb von Logistikparks usw. an; und erforscht, entwickelt und produziert neue Energiefahrzeuge. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Personenbeförderungs- und Bahnhofsdienste für Kraftfahrzeuge, darunter Shuttlebusse, Touristenbusse, Taxis sowie den Betrieb von Stadtbussen und Personenbahnhöfen. Das Unternehmen hieß früher Fujian Longzhou Transportation Co., Ltd. und änderte seinen Namen im August 2018 in Longzhou Group Co., Ltd. Longzhou Group Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longyan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Longzhou Group entwickelte sich von ¥5.0B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥578M.

002682 ist 44% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.