MLS Co (002745) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 15.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.53 – ¥16.91 · Fair‑Value‑Band ¥5.90 – ¥8.29 · der Kurs von ¥11.43 notiert über dem Fair Value von ¥7.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

MLS Co (002745) notiert aktuell bei ¥11.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MLS Co einen Umsatz von 18.3B CNY bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.90 (Bear Case) bis ¥8.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 002745 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.03) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MLS Co., Ltd. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leuchtdiodenprodukte in China und international her. Das Unternehmen bietet LED-Perlen, Filamente und Chips sowie Hintergrundbeleuchtungsserien und Keramikgehäuse an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MLS Co., Ltd. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leuchtdiodenprodukte in China und international her. Das Unternehmen bietet LED-Perlen, Filamente und Chips sowie Hintergrundbeleuchtungsserien und Keramikgehäuse an. LED-Anzeigeperlen für den Innen- und Außenbereich sowie Anzeigemodul; AC/DC-Netzteil, LED-Beleuchtungstreiber-Leistungsserie sowie traditionelle und Schnellladeserie; und LED-Glühbirnen, -Röhren und -Streifen sowie Schienenleuchten, magnetische Lampen, Downlights, Deckenleuchten, Kronleuchter und Schalterprodukte. Es bietet auch Magnetschienen-, Wandfluter-, Gitter-, Linear-, Panel-, Pendel- und Lüfterleuchten; Schienen-, Aluminium- und PC-Strahler sowie ultradünne Downlights, Industrie- und Bergbaulampen und Flutlichter; mikrokristalline, Gitter- und Kindergarten-Klassenzimmerleuchten sowie Tafelleuchten; und Stromschienenstrahler, Sensor-Deckenleuchte, flexibler LED-Streifen, Umrissleuchten und Reinraumleuchte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen tragbare UV-Sterilisatoren, Waldsauerstoffbarren, an der Decke montierte Waldsauerstoffbarren, Mini-Luftsauerstoffbarren, Geräte zur Situationserkennung im öffentlichen Raum, gesunde Deckendesodorierungsmittel, multifunktionale Luftreiniger, Negativionen-Sauerstoffgeneratoren, Luftsterilisatoren und ein gesundes, an der Wand montiertes Frischluftsystem an; und intelligente Setzlingszuchtfabrik, umlaufende intelligente Setzlingsausrüstung, Pflanzenzuchtfach, frei kombinierbare Pflanztopfgestelle, intelligentes System für den erdlosen Anbau, hydroponisches Gemüse, Getreide- und Futteranbau sowie Produkte für den Pilzanbau. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen MLS, Mulinsen, LEDVANCE, Forest Lighting, Guangyuan Shijia und Kongjing Shijie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. MLS Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MLS Co entwickelte sich von ¥18.6B (FY2021) auf ¥17.4B (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.5B.

002745 ist 38% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.