Hunan Keli Motor Co Ltd (002892) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 7,8 Mrd. CNY (≈ 1,0 Mrd. €) · ISIN CNE1000032M8
Was ist Hunan Keli Motor Co Ltd wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1.043 % über unserem Fair Value von 0,7905 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9945 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,83 ¥ – 16,93 ¥ · Fair‑Value‑Band 0,5780 ¥ – 0,9945 ¥ · der Kurs von 9,03 ¥ notiert über dem Fair Value von 0,7905 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Hunan Keli Motor Co Ltd (002892) notiert aktuell bei 9,03 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7905 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.042,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,15 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,03 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,4300 ¥, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Keli Motor Co Ltd einen Umsatz von 1,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 221 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,5780 ¥ (Bear Case) bis 0,9945 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,03 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 002892 ist mit −91 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0054 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1,15 ¥) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0,4300 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Keli Motor Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mikromotoren. Das Unternehmen bietet Servosysteme, einschließlich Servomotoren und -antriebe; Spaltpolmotoren; Tangentialgebläse; Universalmotoren; Schrittmotoren; bürstenlose Gleichstrommotoren; und Pumpenmotoren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Keli Motor Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mikromotoren. Das Unternehmen bietet Servosysteme, einschließlich Servomotoren und -antriebe; Spaltpolmotoren; Tangentialgebläse; Universalmotoren; Schrittmotoren; bürstenlose Gleichstrommotoren; und Pumpenmotoren. Seine Produkte werden in den Bereichen 5G-Basisstation, Roboter, intelligente Geräte, Medizin und Gesundheitswesen, industrielle Automatisierung und Internet der Dinge, 3D-Drucker, kommerzielle Büros, Bühnenbeleuchtung, Sicherheitsüberwachung, HVAC-Kühlung, neue Energiebranche und Elektrowerkzeugindustrie eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Spanien, Deutschland, Italien und ins Ausland. Keli Motor Group Co., Ltd. war früher als Hunan Keli Motor Co., Ltd. bekannt. und änderte im Mai 2019 seinen Namen in Keli Motor Group Co., Ltd. Keli Motor Group Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Keli Motor Co Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33,1 Mio. CNY (−24,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −6,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002892 ist 1.043 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 117,10 € | 84,15 € | −28 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 86,40 ¥ | 123,83 ¥ | +43 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 443,31 $ | 285,77 $ | −36 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
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Häufige Fragen
Ist Hunan Keli Motor Co Ltd (002892) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002892?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002892?
Wie hoch ist der Umsatz von Hunan Keli Motor Co Ltd (002892)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002892?
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