Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co (002902) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.98 bis ¥17.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.59 – ¥39.95 · Fair‑Value‑Band ¥8.98 – ¥17.95 · der Kurs von ¥24.52 notiert über dem Fair Value von ¥12.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co (002902) notiert aktuell bei ¥24.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von -13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 316M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.98 (Bear Case) bis ¥17.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 002902 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. produziert und vertreibt magnetische Komponenten, optische Kommunikationsprodukte sowie Energie- und Umweltprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Energiespeicherlösungen für Privathaushalte an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. produziert und vertreibt magnetische Komponenten, optische Kommunikationsprodukte sowie Energie- und Umweltprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet Energiespeicherlösungen für Privathaushalte an, wie z. B. Photovoltaik-Komplettgeräte für den Balkon, Wechselrichter, Batteriepakete und verschiedenes Zubehör. und Energieprodukte, wie z. B. Kommunikationsschaltnetzteile, Kommunikations-Photovoltaik-Energiespeicher-Stromversorgungssysteme sowie industrielle und kommerzielle optische Speicher- und Ladelösungen. Darüber hinaus werden Stromversorgungsprodukte wie Stromversorgungsgeräte und -adapter, Ladegeräte, mobile Energiespeicher und maßgeschneiderte Bare-Board-Netzteile verkauft. optoelektronische Produkte für kabelgebundenen Glasfaserzugang, drahtlosen Zugang, Metro-/Transportnetze und Rechenzentren/Rechenzentren; Fahrrad, Fahrradausrüstung, Panoramakamera und magnetische Produkte. Zu den elektronischen Produkten des Unternehmens gehören Kommunikations- und Energieprodukte wie Netzwerktransformatoren, ChipLAN, HF-Transformatoren, drahtgewickelte Leistungstransformatoren, Flachtransformatoren, drahtgewickelte Leistungsinduktivitäten, Ladesäulen, Flachinduktivitäten und integrierte Induktivitäten, die in Kommunikationsnetzwerken, Fahrzeugausrüstung, industrieller Automatisierung, neuen Photovoltaik-Stromversorgungen und anderen Bereichen eingesetzt werden. Seine Produkte werden in den Bereichen 5G und Netzwerkdatenkommunikation, industrielles Internet, Smart Home, neue Energie und anderen Anwendungsbereichen eingesetzt. Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥248M.

002902 ist 51% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.