Eaglerise Electric & Electronic (China) Co (002922) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 15.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.33 – ¥48.03 · Fair‑Value‑Band ¥6.79 – ¥11.00 · der Kurs von ¥26.03 notiert über dem Fair Value von ¥8.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Eaglerise Electric & Electronic (China) Co (002922) notiert aktuell bei ¥26.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eaglerise Electric & Electronic (China) Co einen Umsatz von 5.5B CNY bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.79 (Bear Case) bis ¥11.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002922 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥14.55) gegenüber Substanzwert (¥6.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stromversorgungen und Komponenten für Industrie- und Verbraucherbereiche in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stromversorgungen und Komponenten für Industrie- und Verbraucherbereiche in China und international. Das Unternehmen bietet Energieprodukte an, darunter neue Energietransformatoren, intelligente Transformatorstationen, Spezial- und Verteilungstransformatoren, Hochfrequenz-Magnetgeräte und Transformatoren für die industrielle Steuerung. Kommunikationsprodukte, bestehend aus Stromversorgungssystemen für Rechenzentren, Phasenschiebertransformatoren für Rechenzentren, Kommunikations- und Schaltnetzteilen sowie Leistungsinduktivitäten für Rechenzentren; Beleuchtungsprodukte, die LED-Treiber und Gerätekästen für Gartenleuchten umfassen; und Inkubationsprodukte wie Fahrzeugstromversorgungen und im Auto montierte Induktoren. Seine Produkte werden in den Bereichen Photovoltaik-Stromerzeugung, industrielle Steuerung und Beleuchtung eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Eaglerise Electric & Electronic (Foshan) Co., Ltd. und änderte 2011 seinen Namen in Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd. Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eaglerise Electric & Electronic (China) Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥5.3B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥200M (+0.7%/Jahr seit FY2021).

002922 ist 69% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.