Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp (002972) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.75 – ¥19.56 · Fair‑Value‑Band ¥5.33 – ¥8.13 · der Kurs von ¥13.81 notiert über dem Fair Value von ¥6.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp (002972) notiert aktuell bei ¥13.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp einen Umsatz von 391M CNY bei einer Nettomarge von 23.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 505M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.33 (Bear Case) bis ¥8.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 002972 ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.45) gegenüber Substanzwert (¥3.34). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten für den Schienenverkehr.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten für den Schienenverkehr. Das Unternehmen bietet Achszählersysteme, Achszählersysteme, Weichenheizungssysteme, Blitzschutz-Verkabelungsschränke, integrierte Schutzschränke für intelligente Stromversorgung, kabelförmige Schränke, Stromversorgungs-Blitzschutzboxen, intelligente Stromverteilerboxen, 5T-Signal-Blitzschutzboxen, 5T-Stromversorgungs-Blitzschutzboxen, Überspannungsschutzgeräte und sekundäre Blitzschutzgeräte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Blitzschutz-Erkennungsdienste, Überschlags- und Erdungsmaterialien, Signalüberwachungs-Blitzschutz-Verkabelungsschränke, Systeme zur Überwachung von Eisenbahnsignalkabeln, Online-Überwachungssysteme für Blitzschutzgeräte, integrierte Automatisierungssysteme für die Stromverteilung, AC- und DC-Stromversorgungsgeräte, Überwachungs- und Schutzsysteme für Streuströme, Produkte für die Sicherheit von Netzwerkinformationen und Produkte für die Systemintegration. Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp entwickelte sich von ¥401M (FY2021) auf ¥376M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥87.4M (−12.8%/Jahr seit FY2021).

002972 ist 50% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.