Henzhen Zhaowei Machinery And Elect (003021) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 26.3B CNY
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥17.94 – ¥161.55 · Fair‑Value‑Band ¥11.94 – ¥18.49 · der Kurs von ¥68.31 notiert über dem Fair Value von ¥14.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Henzhen Zhaowei Machinery And Elect (003021) notiert aktuell bei ¥68.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henzhen Zhaowei Machinery And Elect einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 76.7M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.94 (Bear Case) bis ¥18.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥68.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 003021 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥21.50) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mikroübertragungs- und Antriebssystemen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mikroübertragungs- und Antriebssystemen in China und international. Das Unternehmen bietet bürstenbehaftete, bürstenlose, Schritt- und kernlose Getriebemotoren an; nutenlose und bürstenlose Gleichstrommotoren; Planetengetriebe; Smart Home-, Kommunikations-, Automobil-, Roboter-, Industrieausrüstungs-, medizinische Geräte- und Unterhaltungselektronikantriebe; und Encoder und Steuerungen sowie Präzisionsteile und Formen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für intelligente Mobilität, intelligentes Gesundheitswesen, industrielle Automatisierung und intelligenten Verbrauch. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in den Bereichen Risikokapital und Vermögensverwaltungspläne. Es beliefert die Märkte maßgeschneiderte Produkte, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Automobil, Robotik, Industrieausrüstung, Smart Home sowie Medizin und Gesundheitswesen. Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Henzhen Zhaowei Machinery And Elect entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥254M (+14.6%/Jahr seit FY2021).
003021 ist 79% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 548 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 269.00 THB | 40.28 THB | -85% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| WEG S.A WEGE3 | 14,900 ARS | 4,338 ARS | -71% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 752,000 KRW | 371,133 KRW | -51% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 206,500 KRW | 29,594 KRW | -86% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,857,000 KRW | 1,013,099 KRW | -65% |
| Hitachi Energy India Limited POWERINDIA | ₹33,510 | ₹6,106 | -82% |
| CG Power and Industrial Solutions Limited CGPOWER | ₹893.95 | ₹130.16 | -85% |
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Häufige Fragen
Ist Henzhen Zhaowei Machinery And Elect (003021) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 003021?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 003021?
Wie hoch ist der Umsatz von Henzhen Zhaowei Machinery And Elect (003021)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 003021?
Zahlt Henzhen Zhaowei Machinery And Elect eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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