Ilshin Spinning Co (003200) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 218B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,764 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (17,764 KRW bis 32,455 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,612 KRW – 15,517 KRW · Fair‑Value‑Band 17,764 KRW – 32,455 KRW · der Kurs von 10,650 KRW notiert unter dem Fair Value von 25,377 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ilshin Spinning Co (003200) notiert aktuell bei 10,650 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,377 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ilshin Spinning Co einen Umsatz von 521B KRW bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,764 KRW (Bear Case) bis 32,455 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,650 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 003200 ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (28,530 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,335 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ilshin Spinning Co., Ltd produziert und vertreibt Baumwollgarne und -stoffe in Südkorea, Asien, Amerika, Europa und international. Unter der Marke THREESTAR bietet das Unternehmen gekämmte Baumwoll-, Kompakt-, Slub-, gepatchte, dreifach gemischte, gemischte und synthetische Garne sowie Ecocell+- und OE-Handschuhgarne an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ilshin Spinning Co., Ltd produziert und vertreibt Baumwollgarne und -stoffe in Südkorea, Asien, Amerika, Europa und international. Unter der Marke THREESTAR bietet das Unternehmen gekämmte Baumwoll-, Kompakt-, Slub-, gepatchte, dreifach gemischte, gemischte und synthetische Garne sowie Ecocell+- und OE-Handschuhgarne an. Melangegarne unter der Marke MELANSTAR; und MVS-Garne unter der Marke IVYSTAR. Das Unternehmen bietet auch Stoffe an, darunter Baumwoll-, Viskose-, Misch- und Webstoffe, sowie gefärbte Garne und Stoffe. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ilshin Spinning Co entwickelte sich von 601B KRW (FY2021) auf 517B KRW (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33.2B KRW (−14.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.