Namsung Corp (004270) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 25.4B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,101 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,946 KRW – 32,430 KRW · Fair‑Value‑Band 1,499 KRW – 2,101 KRW · der Kurs von 5,260 KRW notiert über dem Fair Value von 1,776 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Namsung Corp (004270) notiert aktuell bei 5,260 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,776 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Namsung Corp einen Umsatz von 76.1B KRW bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 93.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,499 KRW (Bear Case) bis 2,101 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,260 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 004270 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (502,268 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,776 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Namsung Corp. produziert und vertreibt elektronische Produkte unter der Marke DUAL in Südkorea. Das Unternehmen bietet mobile Audio- und Videoprodukte, Multimedia-Lautsprecher, XM-Satellitenempfängerradios und digitale AMP-Funkkopfhörer an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Namsung Corp. produziert und vertreibt elektronische Produkte unter der Marke DUAL in Südkorea. Das Unternehmen bietet mobile Audio- und Videoprodukte, Multimedia-Lautsprecher, XM-Satellitenempfängerradios und digitale AMP-Funkkopfhörer an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Warenhaus-, Groß-/Einzelhandels- und Vermietungsgeschäft sowie im Immobiliengeschäft tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Halbleiterfertigungs- und Vertriebsgeschäft sowie im Hardware- und Softwaregeschäft tätig. Herstellung und Vertrieb von Kupferteilen, Automobilteilen und Innenausstattung, Solarstromerzeugung und verwandten Produkten sowie Kommunikationsgeräten; Internetbezogene Geschäfte; E-Commerce-Branche; Sicherheitssysteme und -lösungen für den digitalen Rundfunk; Rundfunk- und Kommunikationskonvergenzlösung sowie Softwareentwicklungs- und Vertriebsgeschäft; Systemintegrationsgeschäft und softwarebezogene Dienstleistungen; und Entwicklung von Multimedia-Programmen, Herstellung und Vertrieb von UV-Sterilisatoren und Luftsterilisatoren. Darüber hinaus ist es im Logistikgeschäft tätig; Installation und Nutzung von Sportanlagen; Gebäude- und Facility-Management-Dienstleistungen sowie Parkplatzbetriebsgeschäft; Architekturdesign und damit verbundene Dienstleistungen; Beratung; Sendungsverwaltungsgeschäft; sowie Außen- und Messewerbung. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Namsung Corp entwickelte sich von 102B KRW (FY2021) auf 77.5B KRW (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.7B KRW.

004270 ist 66% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.