Duksung Co (004830) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 49.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,035 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,900 KRW – 29,014 KRW · Fair‑Value‑Band 5,035 KRW – 7,433 KRW · der Kurs von 3,390 KRW notiert unter dem Fair Value von 5,718 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Duksung Co (004830) notiert aktuell bei 3,390 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,718 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duksung Co einen Umsatz von 142B KRW bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,035 KRW (Bear Case) bis 7,433 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,390 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 004830 ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,714 KRW) gegenüber DCF-Modelle (2,654 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duksung Co., Ltd. produziert und vertreibt Kunstleder in Südkorea. Das Unternehmen bietet Kunstleder, Kunstharze, Materialien für Kosmetika, Polierpads, Textilien, Nasspflegeprodukte und Zwischenprodukte aus organischen Materialien für organische Leuchtdioden (OLEDs) an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Abfallverwertungs- und Recyclinganlage.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duksung Co., Ltd. produziert und vertreibt Kunstleder in Südkorea. Das Unternehmen bietet Kunstleder, Kunstharze, Materialien für Kosmetika, Polierpads, Textilien, Nasspflegeprodukte und Zwischenprodukte aus organischen Materialien für organische Leuchtdioden (OLEDs) an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Abfallverwertungs- und Recyclinganlage. Das Unternehmen hieß früher Duksung Chemical Industry Co. und änderte im März 2000 seinen Namen in Duksung Co., Ltd. Duksung Co., Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duksung Co entwickelte sich von 115B KRW (FY2021) auf 146B KRW (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.5B KRW (−1.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.