CITECH Co (004920) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 49.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,489 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 781.00 KRW – 3,230 KRW · Fair‑Value‑Band 1,489 KRW – 2,482 KRW · der Kurs von 925.00 KRW notiert unter dem Fair Value von 1,986 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

CITECH Co (004920) notiert aktuell bei 925.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,986 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITECH Co einen Umsatz von 34.6B KRW bei einer Nettomarge von 61.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,489 KRW (Bear Case) bis 2,482 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 925.00 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 004920 ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,163 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (209.15 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITECH Co., Ltd. produziert und vertreibt Identifikations- und Ticketausgabegeräte in Südkorea. Darüber hinaus stellt das Unternehmen digitale Werbe- und Informations-KIOSK-, Hi-Fi-Audio- und Telekommunikationsmedienprodukte her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITECH Co., Ltd. produziert und vertreibt Identifikations- und Ticketausgabegeräte in Südkorea. Darüber hinaus stellt das Unternehmen digitale Werbe- und Informations-KIOSK-, Hi-Fi-Audio- und Telekommunikationsmedienprodukte her. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Rundfunk-, digitale Inhalte- und Zugangskontrollsysteme; und Ausrüstungsverleih sowie Betrieb eines Restaurants; und verkauft Lebensmittel. Darüber hinaus entwickelt es Software und verkauft hardwarebezogene Tools und Programme und betreibt eine Online-Bildungs- und Lernplattform. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Franchise-Geschäft tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sam Yung Holdings Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in CITECH Co., Ltd.. CITECH Co., Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITECH Co entwickelte sich von 47.2B KRW (FY2021) auf 41.4B KRW (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.