Samsung SDS Co (018260) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 15.4T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 142,985 KRW (Bear) bis 245,487 KRW (Bull), Basis 196,390 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 104,051 KRW – 362,000 KRW · Fair‑Value‑Band 142,985 KRW – 245,487 KRW · der Kurs von 232,500 KRW notiert über dem Fair Value von 196,390 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Samsung SDS Co (018260) notiert aktuell bei 232,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 196,390 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung SDS Co einen Umsatz von 13.8T KRW bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 142,985 KRW (Bear Case) bis 245,487 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 232,500 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 018260 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (214,458 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (46,260 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung SDS Co., Ltd. bietet Cloud- und digitale Logistikplattform-basierte Logistikdienstleistungen in Südkorea, Amerika, Europa, Asien, Afrika und China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen IT-Service und Logistik tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung SDS Co., Ltd. bietet Cloud- und digitale Logistikplattform-basierte Logistikdienstleistungen in Südkorea, Amerika, Europa, Asien, Afrika und China an. Das Unternehmen ist in den Bereichen IT-Service und Logistik tätig. Das Segment IT-Service bietet IT-Beratung, IT-Systemdesign und -entwicklung, Systemintegration, Betrieb und Wartung von Informationssystemen, Rechenzentren und Netzwerkservice-Outsourcing-Lösungen. Das Segment Logistik bietet globale Logistikdienstleistungen wie Supply Chain- und Logistikberatung und -lösungen an. Es bietet Cloud-Transformation, -Management und -Infrastruktur sowie Netzwerk- und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet auch Dienste für künstliche Intelligenz (KI) an, wie etwa FabriX, eine automatisierte Data-Lake-Management-Plattform; Brightics Machine Learning, eine KI-basierte Datenanalyseplattform; Brightics Data Hub, eine verteilte Datenplattform; und Brightics AI Accelerator, eine AutoML-Suite und KI-Beratungslösung. Darüber hinaus bietet es Brity Copilot, eine generative KI-basierte Kollaborationslösung; Brity Automation, eine KI-gesteuerte robotergestützte Prozessautomatisierungslösung von Brity; Caidentia, eine KI-gestützte Lösung für Beschaffung und N-Tier-Lieferantenbeziehungsmanagement; Manufacturing Execution System, eine unstrukturierte Datenanalyseplattform; Raummanagement und Arbeitsplatzbuch teilen; und digitale Gesundheitslösungen, die Patientenfernüberwachung und interaktive Patientenversorgung umfassen.Darüber hinaus bietet es Unternehmensmobilitätslösungen, einschließlich Zero-Touch-Mobilität; verwaltete Mobilitätsdienste; EMM (On-Prem), eine Unternehmenslösung, die die Verwaltung und Einrichtung der Mitarbeitergeräte vereinfacht;); sichere Einstellungen; Data Sweeper, eine Lösung, die beim Löschen von Anwendungsdaten hilft; und Inertia, eine Lösung, die die Produktivität und Sicherheit im Lagerbetrieb verbessert, sowie Unternehmenslösungen und digitale Transformationsdienste. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung SDS Co entwickelte sich von 13.6T KRW (FY2021) auf 13.9T KRW (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 760B KRW (+5.6%/Jahr seit FY2021).

018260 ist 16% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 482 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.