Coforge Limited (COFORGE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹661B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹916.38 bis ₹2,124) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹558.34 – ₹1,968 · Fair‑Value‑Band ₹916.38 – ₹2,124 · der Kurs von ₹1,810 notiert über dem Fair Value von ₹1,265. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Coforge Limited (COFORGE) notiert aktuell bei ₹1,810, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,265 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coforge Limited einen Umsatz von ₹164B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹916.38 (Bear Case) bis ₹2,124 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,810 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, COFORGE ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹956.29) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coforge Limited bietet Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen in Indien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coforge Limited bietet Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen in Indien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen bietet Dienste und Plattformen für künstliche Intelligenz an; und KI- (künstliche Intelligenz) und ML-Dienste (maschinelles Lernen), einschließlich prädiktiver Analysen, Modellrisikomanagement und Empfehlungsmaschine; intelligente Automatisierungslösungen wie Unternehmens- und intelligente Prozessautomatisierung sowie intelligente Anwendungen; Datenanalyselösungen wie Datenmigration, Cloud Data Engineering, Stamm- und Metadatenmanagement, Datenqualitätsmanagement, Datenverwaltung, Self-Service-BI, deskriptive und Kundenanalysen sowie Personalanalysen; Prozessberatungsleistungen. Darüber hinaus werden technische Dienstleistungen wie Digital- und Produktentwicklung, Legacy-Modernisierung, agile Transformation und Unternehmensintegration angeboten. Qualitäts-Engineering-Dienstleistungen, einschließlich Unternehmenspaketsicherung, Daten und Intelligenz, digitale Qualitäts-Engineering, Automatisierung des Qualitäts-Engineering-Lebenszyklus und Beratung; und in den Bereichen Anwendungsentwicklung und -wartung, Managed Services, Cloud Computing und Business Process Outsourcing Services. Es beliefert die Branchen Bank- und Finanzwesen, Reisen, Transport, Gastgewerbe, Versicherungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel, Konsumgüter, öffentlicher Sektor, Energie und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Solstice Innovations, Inc., um die Einführung moderner Kernversicherungstechnologien für Schaden- und Unfallversicherer durch Agenten und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das Unternehmen war früher als NIIT Technologies Limited bekannt und änderte im August 2020 seinen Namen in Coforge Limited. Coforge Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Gautam Buddha Nagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coforge Limited entwickelte sich von ₹64.3B (FY2022) auf ₹164B (FY2026), rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.6B (+23.8%/Jahr seit FY2022).

COFORGE ist 30% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.