Ecobuilt Holdings (0059) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 14.7M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0403 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0200 MYR – 0.2850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0403 MYR – 0.0508 MYR · der Kurs von 0.0350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0473 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Ecobuilt Holdings (0059) notiert aktuell bei 0.0350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0473 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecobuilt Holdings einen Umsatz von 84.7M MYR bei einer Nettomarge von -5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0403 MYR (Bear Case) bis 0.0508 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0059 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0700 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecobuilt Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Tiefbau, Bauunternehmung und Bauwesen in Malaysia tätig. Das Unternehmen bietet Fundament- und Unterkonstruktionsarbeiten an; Hochbau, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecobuilt Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Tiefbau, Bauunternehmung und Bauwesen in Malaysia tätig. Das Unternehmen bietet Fundament- und Unterkonstruktionsarbeiten an; Hochbau, z. B. Industriebauten; Systeme und Fertigbauteile; Architekturdienstleistungen; Entwurf und Installation mechanischer und elektrischer Systeme; Infrastruktur und öffentliche Arbeiten; Landschaftsgestaltung und -installation; und Innenarchitekturdienstleistungen. Es bietet auch Design- und Baudienstleistungen an; Baumanagementdienste; Baudienstleistungen; Zivil- und Infrastrukturdienstleistungen; Gründungs- und geotechnische Ingenieurleistungen; sowie mechanische, elektrische und Sanitärdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als M-Mode Berhad bekannt und änderte im November 2018 seinen Namen in Ecobuilt Holdings Berhad. Ecobuilt Holdings Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ecobuilt Holdings entwickelte sich von 213M MYR (FY2021) auf 75.7M MYR (FY2025), rund −22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5M MYR (−31.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.