Excel Force MSC Berhad, (0065) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 91.5M MYR

EF Excel Force MSC Berhad, 0065 · KLSE

Kurs0.1600 MYR

Fair Value0.1700 MYR

Potenzial+6.3%

Qualität60/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 11.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

3.23% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (12/14)

Moderater Burggraben 50/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.1200 MYR – 0.2100 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Unsere Modellspanne reicht von 0.1200 MYR (Bear) bis 0.2100 MYR (Bull), Basis 0.1700 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1500 MYR – 0.6525 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.2100 MYR · der Kurs von 0.1600 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Excel Force MSC Berhad, (0065) notiert aktuell bei 0.1600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excel Force MSC Berhad, einen Umsatz von 27.9M MYR bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14.2M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.2100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1600 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 0065 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.1800 MYR 0.2200 MYR 0.2700 MYR 80

Residualeinkommen 0.1400 MYR 0.1300 MYR 0.1100 MYR 76

Umsatz-Margen-DCF 0.1300 MYR 0.1800 MYR 0.2200 MYR 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.1800 MYR 0.2300 MYR 0.2900 MYR 38

Owner Earnings 0.1400 MYR 0.1800 MYR 0.2200 MYR 31

5J-Umsatz-Exit 0.1300 MYR 0.1700 MYR 0.2200 MYR 39

5J-EBITDA-Exit 0.1900 MYR 0.2700 MYR 0.3600 MYR 41

5J-KGV-Exit 0.1500 MYR 0.2100 MYR 0.2600 MYR 38

10J-Umsatz-Exit 0.1500 MYR 0.1900 MYR 0.2300 MYR 36

10J-EBITDA-Exit 0.1800 MYR 0.2400 MYR 0.3200 MYR 37

10J-KGV-Exit 0.1600 MYR 0.2100 MYR 0.2600 MYR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0600 MYR 0.1500 MYR 0.1900 MYR 54

PEG = 1,0 0.0300 MYR 0.0400 MYR 0.0500 MYR 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.0900 MYR 0.1000 MYR 0.1000 MYR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0300 MYR 0.0600 MYR 0.0800 MYR 70

DDM mehrstufig 0.0300 MYR 0.0500 MYR 0.0600 MYR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.1200 MYR 0.1700 MYR 0.2100 MYR 63

KUV-Multiple 0.0800 MYR 0.1100 MYR 0.1400 MYR 58

KBV-Multiple 0.1100 MYR 0.1400 MYR 0.1800 MYR 55

EV/EBIT 0.2000 MYR 0.2500 MYR 0.3100 MYR 53

EV/EBITDA 0.2200 MYR 0.2800 MYR 0.3500 MYR 54

EV/Umsatz 0.1000 MYR 0.1400 MYR 0.1700 MYR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.1000 MYR 0.1400 MYR 0.2100 MYR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.1800 MYR 0.2200 MYR 0.2700 MYR 80

Umsatz-Margen-DCF 0.1300 MYR 0.1800 MYR 0.2200 MYR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.1400 MYR 0.1300 MYR 0.1100 MYR 76

ROIC-Compounder 0.0900 MYR 0.1000 MYR 0.1000 MYR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.1000 MYR 0.1400 MYR 0.1800 MYR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2100 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 27.9M MYR

Umsatzwachstum (J/J) +13.6%

Nettomarge 11.9%

Eigenkapitalrendite 2.6%

Free Cashflow 11.6M MYR FY2024

KGV 17.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 MYR

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) -28.0%

Nettoliquidität 14.2M MYR FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 28

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 90

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 72

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 73

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 22

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 4

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 37

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Excel Force MSC Berhad entwickelt, liefert und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Softwareanwendungslösungen für die Finanzdienstleistungsbranche in Malaysia. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Anwendungslösungen, Wartungsdienste, Anwendungsdienstleister und andere Segmente. Zu seinem Produktportfolio gehören CyberBroker Front Office für Client-Server-, Web- und mobile Aktienhandelssysteme; CyberBroker-Middle-Office; CyberBroker Back Office, einschließlich Depotbank- und Nominee-Systeme; StockBanking-System, bestehend aus Aktienmargen-Finanzierungssystemen; und fundamentale Analysesysteme. Das Unternehmen bietet außerdem eForce One an, eine Web-Handelsplattform, die als elektronisches Bestellsystem für Kunden fungiert. Mobile Trade 3.5G, ein mobiles Handelssystem; eForce Interactive X-Chart, ein Diagrammtool; eForce EmPower, ein Backoffice-System; und Cyberstock, ein Händler- und Remisiersystem. Darüber hinaus erbringt sie Anlageberatungsdienstleistungen. Excel Force MSC Berhad wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Excel Force MSC Berhad, entwickelte sich von 31.4M MYR (FY2020) auf 27.4M MYR (FY2024), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 5.1M MYR (−17.1%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 56/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

27.4M MYR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−5.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−9.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.6%

Ø Wachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.7%

Umsatz −3.4%/Jahr

FY20 31.4M MYR

FY21 37.3M MYR

FY22 28.9M MYR

FY23 29.0M MYR

FY24 27.4M MYR

Nettoergebnis −17.1%/Jahr

FY20 10.8M MYR

FY21 12.3M MYR

FY22 8.1M MYR

FY23 8.3M MYR

FY24 5.1M MYR

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) −4.6 % p.a.

Umsatz je Aktie −1.2 pp

davon Umsatz gesamt +2.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.8 pp

EBIT-Marge −0.5 pp

Steuersatz −1.1 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −1.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

0065 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Excel Force MSC Berhad, · Fair Value
0.1700 MYR +6%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0065" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Excel Force MSC Berhad, · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.1700 MYR</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+6%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Excel Force MSC Berhad, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0065

Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +6% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 12% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 23% · Top 25%

Umsatzwachstum 14% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 3.2% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.05× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15.0× · Günstiger als der Median

KBV 0.18× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.80× · Günstiger als der Median

P/FCF 1.9× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 1.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 42 · Sektor 0

ZUKUNFT 68 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 10 · Sektor 13

GESUNDHEIT 98 · Sektor 98

DIVIDENDE 65 · Sektor 28

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.69	C$16.26	+28%
Shopify Inc SHOP	C$173.23	C$20.54	-88%
Uber Technologies, Inc UBER	$72.67	$51.11	-30%
Salesforce, Inc CRM	$170.77	$182.10	+7%
ServiceNow, Inc NOW	$107.71	$33.12	-69%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$384.17	$80.41	-79%
Snowflake Inc SNOW	$271.87	$34.04	-87%
Adobe Inc ADBE	$230.61	$379.48	+65%
Automatic Data Processing, Inc ADP	$241.92	$177.51	-27%
Intuit Inc INTU	$291.09	$258.69	-11%

Excel Force MSC Berhad, mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Excel Force MSC Berhad, (0065) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1700 MYR gegenüber einem Kurs von 0.1600 MYR, rund +6% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von 0065?

Unser modellbasierter Fair Value für Excel Force MSC Berhad, liegt bei 0.1700 MYR (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1600 MYR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0065?

Excel Force MSC Berhad, hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Excel Force MSC Berhad, (0065)?

Excel Force MSC Berhad, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27.9M MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0065?

Die Nettomarge von Excel Force MSC Berhad, liegt bei rund 11.9%, das Unternehmen behält damit etwa 11.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Excel Force MSC Berhad, eine Dividende?

Excel Force MSC Berhad, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.94% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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