IS DongSeo Co (010780) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 546B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,187 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (14,316 KRW bis 16,187 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,634 KRW – 56,628 KRW · Fair‑Value‑Band 14,316 KRW – 16,187 KRW · der Kurs von 19,590 KRW notiert über dem Fair Value von 14,316 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

IS DongSeo Co (010780) notiert aktuell bei 19,590 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,316 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IS DongSeo Co einen Umsatz von 1.4T KRW bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,316 KRW (Bear Case) bis 16,187 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,590 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 010780 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (56,743 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (14,058 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IS DongSeo Co., Ltd. ist in der Bau- und Baustoffbranche in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig, das Wohnungs-, Geschäfts-, Zivil- und Stadtentwicklung umfasst; Umwelt, einschließlich Abfallrecycling, Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, Recycling von Autoressourcen, EPC-O&M-Umweltanlagen und neues Geschäft mit erneuerbaren Energien; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IS DongSeo Co., Ltd. ist in der Bau- und Baustoffbranche in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig, das Wohnungs-, Geschäfts-, Zivil- und Stadtentwicklung umfasst; Umwelt, einschließlich Abfallrecycling, Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, Recycling von Autoressourcen, EPC-O&M-Umweltanlagen und neues Geschäft mit erneuerbaren Energien; und konkretes Geschäft, das PICE- und PC-Produkte umfasst. Darüber hinaus werden Denim-Bekleidung und -Stoffe hergestellt. Umweltdienstleistungen wie Bauschuttbehandlung, Mülldeponierung, Demontage und Recycling von Altfahrzeugen; und Recycling von Altbatterien sowie Freizeit- und Freizeitunternehmen und ist in der Schifffahrtsindustrie tätig. Darüber hinaus baut das Unternehmen Straßen, Brücken, Tunnel, Eisenbahnen und Häfen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IS DongSeo Co entwickelte sich von 1.6T KRW (FY2021) auf 1.2T KRW (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −53.8B KRW.

010780 ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.