GeneOne Life Science Inc (011000) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 9.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,244 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,122 KRW bis 2,244 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 699.00 KRW – 37,652 KRW · Fair‑Value‑Band 1,122 KRW – 2,244 KRW · der Kurs von 2,670 KRW notiert über dem Fair Value von 1,503 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

GeneOne Life Science Inc (011000) notiert aktuell bei 2,670 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,503 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 17.1B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -71.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,122 KRW (Bear Case) bis 2,244 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,670 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 332% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, 011000 ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeneOne Life Science, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Auftragsfertigung von Biopharmazeutika auf Nukleinsäurebasis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeneOne Life Science, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Auftragsfertigung von Biopharmazeutika auf Nukleinsäurebasis. Seine Pipeline für kleine Moleküle umfasst GLS-1027, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Nephropathie und entzündlichen Erkrankungen befindet; GLS-1200, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Rhinosinusitis befindet; GLS-1027 und GLS-1200, eine klinische Phase-II-Studie zur Behandlung von COVID-19. Zu den Nukleinsäureimpfstoffen des Unternehmens gehören GLS-3000-mRNA, die sich derzeit in der Machbarkeitsstudie befindet, und GLS-5310-DNA, die sich im Phase-2-Stadium zur Behandlung von SARS-CoV-2 befindet; GLS-5100 befindet sich in der präklinischen Phase zur Vorbeugung von Herpes Zoster; und GLS-5140 im präklinischen Stadium zur Behandlung der SFTS-Prophylaxe. Darüber hinaus wird GLS-5300 entwickelt, das sich in der klinischen Phase-II-Studie für MERS befindet; GLS-5700, das sich in der klinischen Phase-I-Studie für Zika befindet; und GLS-6150, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung der Hepatitis-C-Reinfektionsprophylaxe befindet, sowie GLS-6100, das sich im präklinischen Stadium zur Hepatitis-C-Prophylaxe befindet. Darüber hinaus umfasst die Forschungs- und Optimierungspipeline des Unternehmens GLS-7000 zur Behandlung von Brustkrebs; GLS-7100 zur Behandlung von Hämophilie A; GLS-8000 zur Vorbeugung chronischer Hepatitis B; und GLS-8100 zur Behandlung rheumatoider Arthritis. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der cGMP-Produktion von Produkten auf Nukleinsäurebasis, einschließlich DNA-Plasmiden und mRNA. Das Unternehmen war früher als VGX International Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2014 in GeneOne Life Science, Inc.. GeneOne Life Science, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeneOne Life Science Inc entwickelte sich von 38.7B KRW (FY2021) auf 23.0B KRW (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −51.9B KRW.

011000 ist 44% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 610 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.