Samsung Biologics Co (207940) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 64.8T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (553,298 KRW bis 1,690,343 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,042,150 KRW – 1,965,000 KRW · Fair‑Value‑Band 553,298 KRW – 1,690,343 KRW · der Kurs von 1,514,000 KRW notiert über dem Fair Value von 1,091,384 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Samsung Biologics Co (207940) notiert aktuell bei 1,514,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,091,384 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Biologics Co einen Umsatz von 4.8T KRW bei einer Nettomarge von 39.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 770B KRW. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 553,298 KRW (Bear Case) bis 1,690,343 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,514,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 207940 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,738,445 KRW) gegenüber Substanzwert (107,845 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung Biologics Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von biopharmazeutischen Produkten in Südkorea, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung Biologics Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von biopharmazeutischen Produkten in Südkorea, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Zu den Entwicklungsdienstleistungen gehören Late Discovery, Zelllinienentwicklung, Prozessentwicklung, analytische Entwicklung und Non-GMP/CGMP-Herstellung. Das Unternehmen bietet außerdem aseptische Abfüllung, Gefriertrocknung, Veredelung, Lagerung und Versand in der Kühlkette sowie regulatorische Unterstützungsdienste an. und Qualitätsdienstleistungen und analytische Testdienste, wie IPC- und Freigabetests, Stabilitätsstudien und -tests, Umweltüberwachung, Biosicherheitstests, sowie die Herstellung von Arzneimittelsubstanzen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung und Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und mRNA-Produkten. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Biologics Co entwickelte sich von 1.6T KRW (FY2021) auf 4.6T KRW (FY2025), rund +30.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8T KRW (+45.9%/Jahr seit FY2021).

207940 ist 28% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.