Celltrion, Inc (068270) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 40.3T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (95,951 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 130,526 KRW – 325,750 KRW · Fair‑Value‑Band 54,905 KRW – 95,951 KRW · der Kurs von 195,000 KRW notiert über dem Fair Value von 76,325 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Celltrion, Inc (068270) notiert aktuell bei 195,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 76,325 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celltrion, Inc einen Umsatz von 4.5T KRW bei einer Nettomarge von 28.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6T KRW. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,905 KRW (Bear Case) bis 95,951 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 195,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 068270 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (130,411 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (11,534 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Celltrion, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Celltrion, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln. Es bietet Biosimilars an, darunter Remsima gegen rheumatoide Arthritis und entzündliche Darmerkrankungen; Truxima gegen Non-Hodgkin-Lymphom und chronische lymphatische Leukämie; Herzuma für metastasierten Brust- und Magenkrebs; Remsima SC und Yuflyma bei rheumatoider Arthritis und entzündlichen Darmerkrankungen; Vegzelma für metastasierten Darmkrebs und nichtkleinzelligen Lungenkrebs; Omlyclo gegen Asthma und Urtikaria; Eydenzelt bei diabetischem Makulaödem und feuchter altersbedingter Makuladegeneration; Steqeyma bei Psoriasis und entzündlichen Darmerkrankungen; Stoboclo/Osenvelt gegen Osteoporose; Avtozma für rheumatoide Arthritis und aktive systemische juvenile idiopathische Arthritis; Zymfentra bei entzündlichen Darmerkrankungen; und Regkirona für COVID-19 sowie CT-G07 für HIV/AIDS und Donerion Patch für Alzheimer-Demenz-Symptome. Das Unternehmen entwickelt außerdem Biosimilars, die sich in klinischen Phase-3-Studien befinden, darunter CT-P44 gegen multiples Myelom, CT-P51 gegen Melanom und Lungenkrebs, CT-P53 gegen Multiple Sklerose und CT-P55 gegen Psoriasis sowie CT-G20 gegen hypertrophe Kardiomyopathie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in etwa 100 Ländern, darunter den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Celltrion, Inc entwickelte sich von 1.9T KRW (FY2021) auf 4.2T KRW (FY2025), rund +21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0T KRW (+15.5%/Jahr seit FY2021).

068270 ist 61% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.