WuXi Biologics (Cayman) Inc (2269) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$165B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$38.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$10.26 – HK$145.60 · Fair‑Value‑Band HK$22.82 – HK$38.03 · der Kurs von HK$41.38 notiert über dem Fair Value von HK$30.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

WuXi Biologics (Cayman) Inc (2269) notiert aktuell bei HK$41.38, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$30.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WuXi Biologics (Cayman) Inc einen Umsatz von HK$21.8B bei einer Nettomarge von 22.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.1B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$22.82 (Bear Case) bis HK$38.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$41.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 2269 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$53.91) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WuXi Biologics (Cayman) Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Biologika für die Biologikaindustrie in der Volksrepublik China, Nordamerika, Europa, Singapur, Japan, Südkorea, Australien und Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WuXi Biologics (Cayman) Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Biologika für die Biologikaindustrie in der Volksrepublik China, Nordamerika, Europa, Singapur, Japan, Südkorea, Australien und Brasilien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biologics und XDC. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen für die biologische Entdeckung an, vom Konzept bis zum IND, die über seine Vertragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsorganisationsplattformen, darunter WuXiBody, SDArBodY, T-Zell-Engager, mAb-Technologie für tumorassoziierte Antigene („TAA“), Single B Cell Cloning Technology, WuXia, WuXiUP, WuXiUI und WuXiHigh, nahtlos in die CMC- und Downstream-Prozessentwicklung übergehen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Beratungsdiensten in Bezug auf biopharmazeutische Technologie, internationalen Vertriebsvertragsdiensten, Tests und Entwicklung von Testtechnologien, Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Produktion und Verkauf von Arzneimitteln sowie klinischen und Herstellungsdienstleistungen für Biologika. Forschung und Entwicklung in Bezug auf Biologika; Internationaler Verkaufsvertragsservice; Organisation für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen (CDMO) und damit verbundene Geschäfte; Entwicklung, Produktion und Vertrieb biotechnologischer Produkte; und beteiligt sich an Investitions- und Materiallieferantenaktivitäten. WuXi Biologics (Cayman) Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WuXi Biologics (Cayman) Inc entwickelte sich von HK$10.3B (FY2021) auf HK$21.8B (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.9B (+9.7%/Jahr seit FY2021).

2269 ist 26% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is WuXi Biologics (Cayman) (SEHK:2269) Still Below Fair Value On FTSE4Good Recognition? Yahoo Finance · 31.07.2026
• WuXi Biologics Recognized by FTSE4Good for the Sixth Consecutive Year, Underscoring Value Creation Through Green CRDMO Yahoo Finance · 29.07.2026
• WuXi Biologics' MFG8 Drug Substance Facility Secures FDA PLI Approval, Advancing Commercial Supply of a Potential Blockbuster Autoimmune The Yahoo Finance · 09.07.2026
• WuXi Biologics Achieves MSCI ESG AAA Rating and MSCI Selection Indexes Inclusion for Fourth Consecutive Year Yahoo Finance · 08.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.