Tianli Holdings (0117) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$4.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$2.26 (Bear) bis HK$3.77 (Bull), Basis HK$3.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1250 – HK$7.40 · Fair‑Value‑Band HK$2.26 – HK$3.77 · der Kurs von HK$3.15 notiert über dem Fair Value von HK$3.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Tianli Holdings (0117) notiert aktuell bei HK$3.15, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianli Holdings einen Umsatz von HK$679M bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.26 (Bear Case) bis HK$3.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 0117 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$3.28) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianli Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten MLCC sowie Investment- und Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianli Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten MLCC sowie Investment- und Finanzdienstleistungen tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investitions- und Finanzdienstleistungen an, darunter Direktinvestitionen in Fremdkapital, Eigenkapital und andere Vermögenswerte. Vermögens- und Fondsverwaltung; Finanzberatung; und Finanztechnologien. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Immobilien; und betreibt allgemeine Handelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Management- und Finanzberatungsdienste an; Vermögensverwaltung; und investiert in private Fonds. Es wird häufig in der Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Automobilelektronik und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher EYANG Holdings (Group) Co., Limited und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Tianli Holdings Group Limited. Tianli Holdings Group Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianli Holdings entwickelte sich von HK$549M (FY2021) auf HK$679M (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$133M (+18.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.