Visdynamics Holdings (0120) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 86.8M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2000 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0800 MYR bis 0.2000 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1626 MYR – 0.9874 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0800 MYR – 0.2000 MYR · der Kurs von 0.4350 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Visdynamics Holdings (0120) notiert aktuell bei 0.4350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Visdynamics Holdings einen Umsatz von 18.0M MYR bei einer Nettomarge von -23.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0800 MYR (Bear Case) bis 0.2000 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4350 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 0120 ist mit -68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1400 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Visdynamics Holdings Berhad beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Montage und Abstimmung von Test- und Backend-Geräten in der automatisierten Testgeräteindustrie für Halbleiter in Malaysia, Südostasien, Nordasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Visdynamics Holdings Berhad beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Montage und Abstimmung von Test- und Backend-Geräten in der automatisierten Testgeräteindustrie für Halbleiter in Malaysia, Südostasien, Nordasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Sonstiges. Es bietet Produkte auf Tray-Basis, in Tuben, in Großpackungen und in Tuben sowie andere Produkte an. Das Unternehmen erbringt auch Managementdienstleistungen. Visdynamics Holdings Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ayer Keroh, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Visdynamics Holdings entwickelte sich von 47.9M MYR (FY2021) auf 20.5M MYR (FY2025), rund −19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.1M MYR.

0120 ist 68% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.