Monalisa (012690) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Monalisa KRW 696, Kurs KRW 1.400, Potenzial −50,3 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.344 KRW – 5.129 KRW · Fair‑Value‑Band 522,20 KRW – 870,33 KRW · der Kurs von 1.400 KRW notiert über dem Fair Value von 696,27 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Monalisa Co., Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Hygieneprodukten in Südkorea.
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Monalisa Co., Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Hygieneprodukten in Südkorea. Unter den Markennamen Bellagio, The Rich House und Nox Premium bietet das Unternehmen Damenbinden, Toilettenpapier, Gesichtstücher, Feuchttücher und Küchentücher sowie Feuchttücher, Windeln für Erwachsene, Babywindeln, Masken, Servietten, Jumbo-Rollen und Papierhandtücher an. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Seit dem 7. November 2024 ist Monalisa Co., Ltd eine Tochtergesellschaft von Arch Peninsula SDN.BHD.
Aktienanalyse
Monalisa (012690) notiert aktuell bei 1.400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 696,27 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1.602 KRW je Aktie; damit liegen 3 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.400 KRW.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 252,40 KRW, und 10 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 522,20 KRW (Bear) bis 870,33 KRW (Bull), der Kurs von 1.400 KRW liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Monalisa entwickelte sich von 106 Mrd. KRW (FY2021) auf 124 Mrd. KRW (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. KRW (−17,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, 012690 ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 522,20 KRWFair Value 696,27 KRWBull 870,33 KRW
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.21/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in KRW ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−10,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 0 %
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Household & Personal Products · 251 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−50 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)−4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)3,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Über dem Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 8
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)71· Sektor 55
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monalisa Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/012690
Häufige Fragen
Ist Monalisa (012690) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 696,27 KRW gegenüber einem Kurs von 1.400 KRW, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 012690?
Unser modellbasierter Fair Value für Monalisa liegt bei 696,27 KRW (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.400 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 012690?
Monalisa hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monalisa (012690)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 696,27 KRW (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 522,20 KRW, optimistisches Szenario 870,33 KRW. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monalisa Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 696,27 KRW, gegenüber einem Kurs von 1.400 KRW rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 522,20 KRW, optimistisches Szenario 870,33 KRW. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monalisa (012690)?
Monalisa weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 109 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Monalisa eine Dividende?
Monalisa weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monalisa (012690)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monalisa liegt er bei 696,27 KRW je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1.400 KRW. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monalisa Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 012690 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.400 KRW, Fair Value 696,27 KRW, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 012690?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.400 KRW), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (696,27 KRW). Bei Monalisa liegen zwischen beiden 703,73 KRW je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monalisa wert?
An der Börse wird Monalisa mit rund 61,8 Mrd. KRW bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1.400 KRW; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 696,27 KRW je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 012690?
Unsere Modelle spannen für Monalisa eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 522,20 KRW, mittleres 696,27 KRW, optimistisches 870,33 KRW je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1.400 KRW). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Monalisa (012690)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monalisa (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −1,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 012690 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monalisa notiert bei 1.400 KRW, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.465 KRW und 4 % über dem Tief von 1.344 KRW (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 696,27 KRW.
Welche Aktien sind mit Monalisa vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Colgate-Palmolive Company, Hindustan Unilever Limited, Kenvue Inc, Kimberly-Clark Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monalisa Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1.400 KRW, berechneter Fair Value 696,27 KRW (−50 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 012690 berechnet?
Wir rechnen Monalisa mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 696,27 KRW, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Monalisa liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monalisa (012690)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1.400 KRW. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 696,27 KRW, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monalisa jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (870,33 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Monalisa
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monalisa (012690)?
Die Marktkapitalisierung von Monalisa beträgt 61,8 Mrd. KRW (≈ 39,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monalisa (012690)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monalisa liegt bei 0,57 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Monalisa (012690)?
Die Dividendenrendite von Monalisa liegt bei 3,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monalisa (012690)?
Die Nettomarge von Monalisa liegt bei 1,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monalisa (012690)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monalisa liegt bei −1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monalisa (012690)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monalisa bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monalisa (012690)?
Die operative Marge von Monalisa liegt bei −4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monalisa (012690)?
Der Umsatz von Monalisa wächst um −6,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monalisa (012690)?
Der Gewinn je Aktie von Monalisa wächst um −50,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monalisa (012690)?
Der freie Cashflow von Monalisa beträgt −2,9 Mrd. KRW (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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