Monalisa Co (012690) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 61.8B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (870.33 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,344 KRW – 5,129 KRW · Fair‑Value‑Band 522.20 KRW – 870.33 KRW · der Kurs von 1,510 KRW notiert über dem Fair Value von 696.27 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Monalisa Co (012690) notiert aktuell bei 1,510 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 696.27 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monalisa Co einen Umsatz von 109B KRW bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 522.20 KRW (Bear Case) bis 870.33 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,510 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 012690 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,602 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (254.94 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Monalisa Co., Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Hygieneprodukten in Südkorea. Unter den Markennamen Bellagio, The Rich House und Nox Premium bietet das Unternehmen Damenbinden, Toilettenpapier, Gesichtstücher, Feuchttücher und Küchentücher sowie Feuchttücher, Windeln für Erwachsene, Babywindeln, Masken, Servietten, Jumbo-Rollen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monalisa Co., Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Hygieneprodukten in Südkorea. Unter den Markennamen Bellagio, The Rich House und Nox Premium bietet das Unternehmen Damenbinden, Toilettenpapier, Gesichtstücher, Feuchttücher und Küchentücher sowie Feuchttücher, Windeln für Erwachsene, Babywindeln, Masken, Servietten, Jumbo-Rollen und Papierhandtücher an. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Seit dem 7. November 2024 ist Monalisa Co., Ltd eine Tochtergesellschaft von Arch Peninsula SDN.BHD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monalisa Co entwickelte sich von 106B KRW (FY2021) auf 124B KRW (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B KRW (−17.7%/Jahr seit FY2021).

012690 ist 54% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.