Godrej Consumer Products Limited (GODREJCP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹815.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹634.78 – ₹1,469 · Fair‑Value‑Band ₹466.29 – ₹815.88 · der Kurs von ₹1,077 notiert über dem Fair Value von ₹641.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Godrej Consumer Products Limited (GODREJCP) notiert aktuell bei ₹1,077, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹641.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godrej Consumer Products Limited einen Umsatz von ₹152B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹34.1B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹466.29 (Bear Case) bis ₹815.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,077 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, GODREJCP ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹420.13) gegenüber Substanzwert (₹82.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godrej Consumer Products Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Körperpflege- und Haushaltspflegeprodukte in Indien, Afrika, Indonesien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godrej Consumer Products Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Körperpflege- und Haushaltspflegeprodukte in Indien, Afrika, Indonesien, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Haushaltsinsektizide, Haushaltshygiene sowie Luft- und Textilpflegeprodukte an; und persönliche Wasch- und Hygieneprodukte, Haarfarben, Schönheits- und professionelle Produkte sowie Deodorants und Düfte. Es bietet seine Produkte unter den Marken Godrej Aer-O, Goodknight Agarbatti, Godrej Ninja, Good knight, Godrej Expert, Darling, Saniter, HIT, MegaGrowth, Godrej Ezee, Godrej No.1, CINTHOL, Ilicit, ISSUE, INECTO, Godrej magic, Godrej nupur, Godrej Professional, tcb Naturals, renew, Just for me, ROBY, Pamelagrant an Marken Beauty, Villeneuve, Millefiori, African Pride, Stella, Mitu, NYU, Purest, Godrej Genteel, Park Avenune und KamaSutra. Das Unternehmen wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godrej Consumer Products Limited entwickelte sich von ₹123B (FY2022) auf ₹152B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.6B (+1.1%/Jahr seit FY2022).

GODREJCP ist 40% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.