Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹5.0T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,436). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹591.01 bis ₹1,436) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,772 – ₹2,875 · Fair‑Value‑Band ₹591.01 – ₹1,436 · der Kurs von ₹2,083 notiert über dem Fair Value von ₹1,000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR) notiert aktuell bei ₹2,083, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Unilever Limited einen Umsatz von ₹645B bei einer Nettomarge von 23.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹17.7B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹591.01 (Bear Case) bis ₹1,436 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,083 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HINDUNILVR ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,184) gegenüber Substanzwert (₹138.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindustan Unilever Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Lebensmittel, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindustan Unilever Limited, ein schnelllebiges Konsumgüterunternehmen, produziert und vertreibt Lebensmittel, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods und Others tätig. Das Unternehmen bietet Waschmittelriegel, Waschmittelpulver, Waschmittelflüssigkeiten und Topfreiniger an; Hautpflege- und Haarpflegeprodukte; Hautreinigung, Mundpflege, Körperwaschmittel und Deodorants; und kulinarische Produkte wie Produkte auf Tomatenbasis, Produkte auf Fruchtbasis, Suppen usw. sowie Tee, Kaffee, funktionelle Ernährungsgetränke und Lifestyle-Ernährungsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schönheitssalons, Arbeitsvermittlung, Immobilien und Treuhandgeschäfte tätig. Hindustan Unilever Limited wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Unilever Limited entwickelte sich von ₹523B (FY2022) auf ₹645B (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹150B (+14.1%/Jahr seit FY2022).

HINDUNILVR ist 52% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.